Биткоин готовится к бурной неделе: три причины, почему стоит внимательно следить за активом

Биткоин-инвесторам следует пристегнуться, потому что грядущая неделя обещает быть насыщенной на события.

Эта неделя может статье ещё более шокирующей после того, как биткоин проводит уже почти месяц в красной зоне. Опять же, криптовалюта открыла новую неделю на отрицательной территории, упав на 0,32 процента в начале торгов понедельника.

График цены биткоина, показывающий три последовательных отрицательных еженедельных сессии. Источник: TradingView.com

Похоже, биткоин действовал по подсказкам Уолл-стрит. Нисходящие движения криптовалюты на прошлой неделе совпали с тем, куда следовал индекс S&P 500. Положительная корреляция явно закрепила за биткоином роль ведомого актива, который находится во власти эталонного индекса США и на новой неделе.

S&P 500 закрылся на 2,86 процента ниже в пятницу, в то время как его фьючерсы намекали на продолжение преобладающего нисходящего тренда после открытия торгов в Нью-Йорке в понедельник.

Падение произошло, когда Федеральная резервная система США решила ограничить выкуп акций и дивидендов крупнейшими банками страны. Индекс S&P 500 также упал, так как всплеск случаев COVID в Техасе и Флориде ослабил настроение инвесторов - и направил их на защиту денежных средств.

В течение недели риски снижения для S&P 500 остаются неизменными. Он оставляет биткоин томиться в ожидании чего-то серьёзного. Тем не менее, есть как минимум три потенциальных фактора, которые могут усилить волатильность на рынке криптовалют.

Отчёт о безработице в США

Трейдеры и инвесторы ждут публикации ежемесячного отчета о занятости Министерства труда США, который будет опубликован в четверг. Данные за прошлый месяц показали падение на 2,5 миллиона заявок на пособие по безработице. Эта новость помогла S&P 500 подняться в течение дня, взяв с собой биткоин.

Аналитики ожидают, что экономика США вернула еще 3 миллиона рабочих мест в июне. Если это подтвердится, метрика снизит уровень безработицы с 13,3 процента до 12 процентов. Это, в свою очередь, позволило бы S&P 500 и биткоину подняться выше майских уровней.

Тем не менее, оптимистичный прогноз кажется незначительным против 30 миллионов заявок на пособие по безработице. Райан Детрик из LPL Financial заявил в своем пятничном исследовании, что экономике США может потребоваться годы, чтобы восстановить потерянные рабочие места. Он напомнил, что для нормализации данных по безработице рецессии обычно занимают в среднем 30 месяцев.

Восстановление рабочих мест в США после каждой рецессии с 1950 года. Источник: LPL Research

Между тем, растущее число инфекций COVID может помешать инвесторам делать большие ставки даже на оптимистичный отчет о рабочих местах. Это может в определенной степени ограничить попытки роста активов.

Ребалансирование портфелей

Наблюдатели рынка прогнозируют, что инвесторы могут переместить миллиарды долларов в акции и облигации. В целом, больше капитала будет вытекать из фондового рынка и переходить в облигации. Брайан Прайс, директор по инвестициям Финансовой сети Содружества, рассказал MarketWatch:

«Учитывая значительный рост мировых акций, который мы наблюдали во втором квартале, естественно полагать, что в конце квартала произойдет перебалансировка акций и облигаций».

В отдельном отчете CNBC говорится, что перебалансирование пенсионных фондов в период с четверти квартала может составлять от 35 до 76 миллиардов долларов. В целом, этот шаг может мотивировать падение S&P 500, вызвав аналогичные настроения на рынке биткоинов.

Технические характеристики

S&P 500 в пятницу закрылся ниже своей долгосрочной скользящей средней (определяемой 200-дневной скользящей средней (DMA) через оранжевую волну). С фундаментальными факторами, указывающими на противоречивую тенденцию, трейдеры могут воспринимать 200-DMA как свою поддержку. За этим должен последовать небольшой откат, а затем консолидация.

График S&P 500 показывает его пробитие ниже долгосрочной скользящей средней. Источник: TradingView.com

Из-за этого биткоин в лучшем случае превысит 9,000 долларов - уровень, который он неоднократно проверял в качестве своей поддержки с мая 2020 года. Поэтому незначительный откат в S&P 500 может побудить биткоин повторно протестировать 9,300 долларов. И наоборот - если индекс продолжит прорываться ниже 200-DMA, биткоин может упасть до уровня 8,600 долларов.