Биржа криптовлют Deribit

Базирующаяся в Нидерландах биржа Deribit полностью ориентирована на торговлю опционами и фьючерсами, спотовая торговля на этой бирже недоступна.

Биржа предлагает кредитное плечо до 100x при торговле фьючерсами на биткоbн. Самое высокое кредитное плечо на бирже Primebit – составляет 200x. Несмотря на то, что другие более крупные биржи, такие как BitMex, Bitfinex и с недавнего времени Binance, доминируют в этом секторе криптовалютной торговли, популярность Deribit растет благодаря их удобному интерфейсу и надежной команде. В последние месяцы Deribit доминирует на рынке опционов по объему торгов.

Deribit (дериватив + биткойн = deribit) был запущен в 2016 году и официально зарегистрирован как Deribit B.V. по адресу Stationsstraat 2 B, 3851 NH, Эрмело, Нидерланды.

Платформа управляется генеральным директором Джоном Янсеном и техническим директором Себастьяном Смычински и гордится тем, что является одной из немногих криптовалютных бирж, которая никогда не подвергалась взлому. Это результат того, что команда Deribit уделяет большое внимание безопасности.

От 95 до 99% пользователей Deribit Биткойн хранится в холодном хранилище, что удерживает хакеров от атак на биржу, поскольку даже в случае успешной атаки они украдут лишь небольшое количество монет. Недостатком этой системы является длительное время клиринга, но в компромиссе между безопасностью и небольшим временем ожидания авторы биржи выбрали безопасность средств.

Deribit быстро подчеркивает превосходный механизм сопоставления, который разрабатывался более двух лет и предназначен для торговли с чрезвычайно низкой задержкой, менее 1 миллисекунды. Deribit советует трейдерам, стремящимся к торговле с минимально возможной задержкой, настроить сервер в Страсбурге, Франция, поскольку именно там находятся собственные серверы биржи.

Несмотря на полную прозрачность команды, все средства на платформе могут быть зачислены только BTC и ETH, и все транзакции обрабатываются исключительно в BTC и ETH. В настоящее время Deribit работает как нерегулируемая платформа, поскольку европейские регуляторы не классифицируют криптовалюты как финансовые инструменты, а правовая база все еще находится в стадии разработки.

Ключевая особенность

• Функциональность. Deribit — это торговая веб-платформа с оптимизированным и относительно удобным для пользователя интерфейсом со стандартными торговыми параметрами, такими как книга заказов, торговая история и недавние сделки. На бирже также представлены графики фьючерсов, индексов и волатильности, а также множество различных статистических данных, индикаторов технического анализа и ключевых данных, связанных с торговлей фьючерсами и опционами. У них также есть мобильные приложения со всеми опциями, как и веб-приложение.

• Технологии. Биржа гордится своим механизмом согласования ордеров, который позволяет пользователям торговать с задержкой менее 1 мс. Deribit также поддерживает программное обеспечение для торговых ботов, такое как HaasOnline, BotVS и Actant.

• Торговля опционами – Deribit не предлагает спотовую торговлю и ориентирована исключительно на торговлю опционами и фьючерсами. Биржа специализируется на торговле с кредитным плечом с кредитным плечом до 10x, в то время как фьючерсы на BTC доступны с кредитным плечом до 100x. Трейдеры также могут отточить свои навыки с помощью бесплатного демо-счета Deribit на который загружается 10 тестовых BTC. Однако клиентам Deribit в США запрещено использовать их платформу.

• Служба поддержки клиентов. Сайт переведен на несколько основных языков мира: английский, испанский, китайский, русский, корейский, японский и турецкий. С командой Deribit можно связаться через систему поддержки по электронной почте, а также через социальные сети, такие как Twitter. аккаунт или группу Telegram. У них также есть обширный справочный центр с часто задаваемыми вопросами и собственный канал на YouTube, где они предлагают учебные пособия и руководства по Deribit и торговле фьючерсами/опционами в целом.

Торговля фьючерсами и опционами на Deribit

Торговля фьючерсами

Фьючерсные контракты установлены на уровне 10 долларов с кредитным плечом 1:10 в качестве кредитного плеча по умолчанию, хотя кредитное плечо может достигать 1:100. Среднерыночная цена — это индекс, называемый индексом Deribit, который рассчитывается на основе средних цен на 5 основных биржах — Bitfinex, Bitstamp, GDAX, Gemini и Kraken. Точно так же цена истечения срока действия использует среднее значение индекса Deribit, но рассчитывается на основе цен, указанных за каждые 6 секунд, начиная с 30 минут до закрытия торгового дня.

При работе с книгой ордеров, пользователь размещает рыночный ордер, который можно отредактировать или отменить на вкладке «Открыть ордер». Однако Deribit не предлагает вариантов стоп-лосса или тейк-профита, и пользователь не может закрыть свою позицию на вкладке открытого ордера. Чтобы разместить стоп-лосс, уровень тейк-профита или закрыть позицию, пользователю нужно сделать это из торгового листка.

Торговые опционы

Deribit — одна из немногих платформ, предлагающих опционы на биткоbны, поскольку на данный момент это новая торговая категория с небольшой ликвидностью и интересом со стороны трейдеров. В то время как торговые счета изначально настроены с требованием маржи в размере 10%, вы должны поддерживать маржу в размере 3% по своей позиции. Если маржа упадет ниже поддерживающей маржи, пользователь будет ликвидированы до тех пор, пока баланс маржи не превысит поддерживающую маржу.

Deribit позволяет пополнять счет только в BTC. На самом деле, он ориентирован исключительно на криптовалюту, как и BitMex — здесь нет поддержки какой-либо фиатной валюты.

Внести депозит легко, если пользователь когда-либо делал это на любой другой бирже, у него не будет проблем с Deribit.

Чтобы внести свой BTC, нужно просто войти в свою учетную запись и получить адрес для зачисления депозита. После обработки транзакции, Deribit потребует только одно подтверждение, прежде чем разрешить начать торговлю.

Процесс вывода средств очень похож, и пользователь может получить доступ к вкладке «Вывод средств» через «Моя учетная запись». Далее указать адрес кошелька, на который нужно вывести средства. После ввода суммы для вывода, комиссия будет рассчитана автоматически.

Поддерживаемые валюты Deribit Exchange

Как было сказано выше, Deribit не принимает депозиты в фиате, только в биткойнах. Трейдеры, которые хотят использовать Deribit, должны будут сначала купить биткоbн на такой бирже, как Coinbase или Cex.io.

Что касается торговых пар — можно торговать только BTC и ETH в паре с долларом США.

Deribit работает по системе комиссий мейкера/тейкера.

Для своих бессрочных контрактов они взимают комиссию 0,075% с тейкера и 0,025% комиссию с мейкера.

Фьючерсные контракты облагаются комиссией тейкера в размере 0,05% и возвратом мейкера в размере 0,02%.

Для опционов взимается комиссия в размере 0,04% от базового актива, хотя Deribit заявляет, что комиссия не может превышать 12,5% от цены опциона.

Комиссия за ликвидацию:

• 0,15% для фьючерсных сделок (0,1% пойдет в страховой фонд)

• 0,1% от базового опционного контракта

Доставка

За доставку взимается половина сборов по сравнению с ордерами тейкера, поэтому комиссия формируется следующим образом:

• Фьючерсы: 0,025%

• Бессрочные фьючерсы: 0,025%

• Опционы: 0,02%

Deribit не предъявляет требований KYC, что является редкостью в сегодняшнем крипто-пространстве. Достаточно зарегистрировать учетную запись, внести BTC и начать торговать — весь процесс может занять до одной биткойн-транзакции (10 минут).

Причина, по которой Deribit не требует какой-либо проверки, заключается в том, что платформа является эксклюзивной для BTC и не имеет обязательств перед регулирующими органами, как другие платформы, работающие с фиатными деньгами.

Deribit имеет страховой фонд, который должен покрывать все убытки обанкротившихся трейдеров. Любые ордера на ликвидацию взимают комиссию за транзакцию в размере 0,50%. Дополнительные доходы по сравнению с комиссией за торговлю по умолчанию добавляются каждый час в страховой фонд.

Любые ордера на ликвидацию ETH облагаются комиссией за транзакцию в размере 0,90%. Дополнительные доходы с комиссий за торговлю по умолчанию добавляются каждый час в страховой фонд. Благодаря сервису, который они предлагают, Deribit не подходит для новичков. Деривативы — очень сложная и рискованная часть финансового мира, и только опытные трейдеры работают с этим видом торговли.

Тем не менее, через их вышеупомянутую тестовую сеть новички могут получить некоторое представление и получить базовые навыки в этом типе торговли. Так что, если кто-то из них решит проверить свои навыки на реальных деньгах, интерфейс Deribit будет им знаком.

Канал на YouTube является отличным учебным ресурсом, а также их группа в Telegram или интегрированный чат, доступный непосредственно с самой платформы.