Что такое волновая теория Эллиотта и как ее использовать в криптовалюте?

Волновая теория Эллиотта предсказывает цены на всех видах рынков, позволяя инвесторам корректировать свои торговые стратегии на основе исторических тенденций.

Что такое волновая теория Эллиотта?

Волновая теория Эллиота - это модель прогнозирования цен, созданная бухгалтером Ральфом Нельсоном Эллиотом в 1934 году. Модель основана на распространенном паттерне, обнаруженном Эллиоттом при изучении истории ценовых паттернов фондового рынка.

Эллиотт обнаружил, что движение цены происходило волнами вверх-вниз, разбитыми на группы по пять, а затем по три. Первый набор из пяти волн приводит к общему положительному тренду, разбитому следующим образом:

Первая волна: волна идет вверх, устанавливая новый тренд (первая волна, наряду с третьей и пятой, также известны как импульсные волны).
Вторая волна: волна идет вниз, корректируясь против тренда (волны вторая и четвертая также известны как корректирующие волны).
Волна третья: волна поднимается вместе с трендом, выше, чем раньше.
Четвертая волна: волна идет вниз, корректируясь против тренда, установленного третьей волной.
Пятая волна: волна идет вверх, достигая нового пика.

Движение цены достигнет максимума в конце этого набора из пяти отсчетов волн и начнет снижаться, что приведет к общему негативному тренду. Согласно волновой теории Эллиотта, движение снизится в виде набора из трех волн:

Волна первая: волна идет вниз, корректируясь против тренда.
Вторая волна: Волна немного поднимается, восстанавливая часть того, что было потеряно.
Третья волна: волна идет вниз, корректируясь против тренда.

Отсюда Эллиот утверждает, что восьмиволновой принцип будет повторяться, возвращаясь к пяти волнам, сходясь к трем волнам и так далее. Кроме того, согласно Волновой теории Эллиотта, второй набор волн никогда не опустится ниже самой низкой точки из начальных пяти волн. В результате эта теория утверждает, что без каких-либо непредвиденных ценовых сдвигов, таких как снятие ковра, цена будет продолжать расти на долгосрочной основе.

Эллиотт утверждает, что эти рыночные циклы можно наблюдать на различных временных интервалах - что восьмиволновая теория применима к 15-минутному торговому периоду, к часовому периоду, к недельному и так далее.

Как использовать волновую теорию Эллиотта при торговле криптовалютой

При использовании волновой теории Эллиотта для торговли на рынке криптовалют важно отметить, что поначалу паттерны могут быть трудноразличимы. Они редко идеально отражают теорию Эллиотта. Однако у Эллиотта есть несколько правил, помогающих визуализировать торговые модели.

Обратите внимание, что вторая волна никогда не повторит все достижения первой волны.
Третья волна почти всегда будет выше первой и никогда не должна быть самой короткой из волн номер один, три и пять.
Четвертая волна должна быть ниже или равна первой волне, так как это означало бы, что она восстановила все достижения первой волны.

Учитывая эти правила, инвесторы могут уверенно подходить к графику криптовалютной торговли. Тем не менее, вот как теорию можно применить с помощью визуальных эффектов:

Определите, состоит ли основной тренд из бычьих волн или медвежьих.
Обозначьте волны, чтобы визуализировать паттерны.
Используйте другие торговые индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI), наряду с волновым осциллятором Эллиотта — встроенным инструментом для считывания волн на большинстве графиков.
Пожалуйста, обратите внимание, что волны могут длиться дни, недели или даже годы. Длина этих волн известна как волновые градусы.

На приведенном выше графике представлен волновой анализ движения цены биткоина с октября 2022 по апрель 2023 года. Это говорит о том, что Биткоин испытывал значительный бычий тренд с декабря 2022 по апрель 2023 года.

Однако индикаторы дивергенции и разворота импульса, наряду с нерегулярной коррекцией в волне 4, заставляют трейдеров быть осторожными. Эти сигналы могут указывать на потенциальное ослабление или разворот бычьего тренда. Более того, пожалуйста, имейте в виду, что волновая теория Эллиотта - это субъективная форма технического анализа, и интерпретации могут быть разными.

Какого рода деятельность трейдера подпитывает волновые тренды?

Трейдинг часто подпитывается эмоциями, а не логикой. Хотя логика может быть отчасти применима, эмоции являются жизненно важным фактором в волновом анализе.

Кроме того, невозможно предсказать все причины, стоящие за активностью трейдера. Эллиот применил эмоции и настроения трейдера к своей теории, которая может быть разбита по волнам:

Волна первая: Инвесторы верят в проект, вкладывают деньги и вызывают рост цены.
Вторая волна: более ранние инвесторы видели этот рост и продавали с целью получения прибыли, но более поздние инвесторы считают, что это простая коррекция.
Третья волна: эта цена все еще выше, чем была на первой волне, и к ней подключаются оппортунисты. Это может вызвать позитивный новостной цикл, привлекающий еще больше инвесторов.
Четвертая волна: Подобно второй волне, некоторые инвесторы выводят деньги. Однако это не отпугивает других инвесторов, поскольку они видели подобную активность раньше.
Пятая волна: Поскольку четвертая волна все еще выше самой низкой точки третьей волны, возникает страх упустить что-то (FOMO), и в нее вовлекается все больше инвесторов.

Когда волна достигает максимума, в игру вступают корректирующие волны:

Волна первая: волна достигает пика, пугая инвесторов и приводя к распродаже.
Волна вторая: некоторые трейдеры держатся, полагая, что это еще не конец, и надеясь, что это была небольшая коррекция.
Третья волна: Большинство трейдеров продают. Другие начинают панически продавать, и волна резко падает.

Многие психологические факторы влияют на эту деятельность — существуют даже некоторые инструменты для отслеживания этих факторов, такие как индекс жадности и страха криптовалют. Индекс жадности и страха рассчитывает настроения трейдеров на основе количества поисковых фраз, опросов, доминирования актива на рынке, обсуждений в социальных сетях и недавней волатильности, среди других факторов. Например, многие запросы по биткоину демонстрируют жадность, в то время как недавняя волатильность демонстрирует страх.

Трейдеры также часто придерживаются стадного менталитета. Если они видят, что другие обсуждают покупку, они, как правило, настроены оптимистично, и другие трейдеры, вероятно, последуют их примеру. Тот же менталитет применим к страху и продаже.

Применение соотношений Фибоначчи к волновой теории Эллиотта при торговле криптовалютой

Сочетание волновой теории Эллиотта с коэффициентами Фибоначчи широко распространено в прогнозировании крипторынка. Хотя ручное применение волновой теории Эллиотта является прекрасным способом торговли, можно комбинировать теорию с коэффициентами Фибоначчи для улучшения технического анализа.

Соотношения Фибоначчи

Опытные трейдеры часто сочетают волновую теорию Эллиотта с коэффициентами Фибоначчи. Коэффициенты Фибоначчи выводятся из последовательности Фибоначчи — последовательности, в которой одно число всегда является суммой двух предшествующих ему чисел — и обычно используются для идентификации тренда.

Распространенными коэффициентами Фибоначчи в криптовалютной торговле являются 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% и 100%, хотя существуют расширения на 161,8%, 261,8% и 423,6%. Применение этих соотношений к восходящим трендам волновой теории Эллиотта работает следующим образом:

Волна первая: Биткоин растет с $ 70 000 до $ 75 000.
Волна вторая: Биткоин падает с 75 000 до 72 000 долларов — падение примерно на 61,8% от роста wave one, поскольку 61,8% от роста wave one на 5000 долларов составляет 3090 долларов.
Третья волна: При применении волновой теории Эллиотта следует ожидать, что третья волна будет длиннее первой. Объединяя этот мыслительный процесс с общими коэффициентами Фибоначчи, третья волна часто на 100-161,8% выше первой волны. Принимая 61,8% от прироста первой волны на 5000 долларов, то есть 3090 долларов, и добавляя это к 100% от первоначального прироста, 5000 долларов, можно ожидать увеличения третьей волны на 8090 долларов — на 161,8% больше, чем прирост первой волны. Из 72 000 долларов второй волны это будет означать, что третья волна достигает максимума около 80 090 долларов.

Четвертая волна: Четвертая волна обычно корректирует от 23,6% до 38,2% роста волны 3 на 8090 долларов, что означает, что можно ожидать падения на 2151,94 до 3090,38 долларов. С 80 090 долларов третьей волны биткоин может упасть до 76 999 долларов.
Пятая волна: Наконец, пятая волна часто соответствует доходности первой волны в размере $ 5000 от 61,8% до 100%, что означает, что можно ожидать увеличения прибыли четвертой волны от $ 3090 до $ 5000. Исходя из 76 999 долларов четвертой волны, можно увидеть результат в 81 999 долларов.

Риски, связанные с использованием волновой теории Эллиотта в криптовалюте

Волновая теория Эллиотта - полезный инструмент для понимания динамики рынка и возможных ценовых движений на рынке криптовалют, но при ее использовании следует учитывать некоторые риски. Эти риски включают:

Субъективность при подсчете волн

Субъективный характер подсчета волн является одной из основных проблем, связанных с волновой теорией Эллиотта. Различные интерпретации волновых паттернов трейдерами могут привести к разрозненному анализу и выбору торговли. Такая субъективность может создать двусмысленность и повысить вероятность неточных прогнозов.

Сложность и кривая обучения

Волновая теория Эллиотта требует досконального понимания концепций технического анализа, психологии рынка и волновых паттернов. Из-за сложности теории и сложной кривой обучения неопытным трейдерам может быть трудно включить ее в свою тактику криптоторговли. Неправильная реализация или неверное толкование принципов волн Эллиотта может привести к потенциальным потерям и неточному анализу рынка или прогнозам.

Предвзятость подтверждения и чрезмерная уверенность

При использовании волновой теории Эллиотта трейдеры могут поддаваться предвзятости подтверждения, используя рыночные данные для поддержки заранее определенного количества волн вместо объективной оценки движения цены. Принятие решений, основанных исключительно на анализе волн Эллиотта, может быть искаженным и повышать торговые риски. Другие технические индикаторы и фундаментальные аспекты также следует принимать во внимание.

Уязвимость к волатильности рынка

Волновой теории Эллиотта может быть трудно объяснить резкие колебания цен, типичные для рынка криптовалют, даже если ее целью является поиск закономерностей внутри рыночных циклов. Может быть сложно эффективно прогнозировать ценовые тренды при высокой волатильности, поскольку это может нарушить типичные волновые паттерны. Трейдеры должны быть готовы к быстрым изменениям на рынке и соответствующим образом корректировать свою стратегию.

Ограниченная точность прогнозирования

Волновая теория Эллиотта предоставляет методический способ изучения рыночных циклов, но она не может гарантировать точных прогнозов будущих изменений цен. Прогнозы волн Эллиотта не всегда могут соответствовать динамике рынка по различным причинам, таким как макроэкономические события, настроения инвесторов и изменения в регулировании. Волновой анализ Эллиотта должен использоваться трейдерами с осторожностью и не должен быть только отдельным инструментом в их наборе инструментов.