" Определение зон спроса и предложения является важной частью технического анализа, который может помочь трейдерам оптимизировать свою деятельность. Эти зоны являются областями консолидации, которые могут возникнуть перед значительным движением цены вверх или вниз.
Зоны спроса и предложения могут указывать на области разворота рынка или продолжения тренда, и криптотрейдеры используют их в попытках получить прибыль от своих стратегий криптоторговли.
Что такое спрос и предложение в криптоторговле?
Спрос и предложение влияют на цены криптовалюты. В трейдинге предложение - это количество и активность продавцов, в то время как спрос - это количество и активность покупателей.
Как правило, приток покупателей обычно приводит к росту цен, в то время как всплеск продавцов приводит к снижению цен. Стратегии торговли криптовалютами на основе спроса и предложения направлены на использование периодов избыточного предложения или спроса. Трейдеры криптовалют хотят покупать, когда цены низкие (избыточное предложение), и продавать, когда цены высокие (избыточный спрос).
Что такое зоны спроса и предложения?
Зона предложения - это место, где предложение криптовалюты превышает спрос; имеется избыточное предложение; цена падает; и ценовой график покажет нисходящий тренд. С другой стороны, зона спроса - это место, где спрос на криптовалюту превышает предложение; спрос высок; цена растет; и ценовой график покажет восходящий тренд.
Действия крипто-китов или институциональных инвесторов в криптоторговле часто приводят к высокому уровню активности. Эти зоны являются уровнями сопротивления, которые подтверждают тренд. Их не так просто обнаружить, как быстрое падение или рост цены, но есть закономерности, которые нужно искать. В следующих разделах подробно объясняется, как можно более точно определить зоны спроса и предложения.
Импульсные волны
Импульсные волны, представленные большими зелеными или красными свечами на ценовом графике, используемом для технического анализа, могут указывать на зоны спроса и предложения. Восходящая импульсная волна (высокий спрос) приведет к появлению больших зеленых восходящих свечей. Импульсная волна вниз (высокое предложение) приведет к появлению больших красных свечей нисходящего движения.
Импульсная волна может показать выход рынка из зоны спроса или предложения и дисбаланс между ордерами на покупку и продажу, способный стать началом нового тренда.
Активность в зоне предложения
Зона предложения, обозначенная большими красными свечами с нисходящим движением, указывает на нисходящий тренд, который может быть медвежьим разворотом от предыдущего подъема или продолжением нисходящего тренда. Вскоре цены будут снижаться по мере продолжения нисходящего движения. На этом рынке трейдеры могут попытаться получить прибыль от коротких позиций.
Активность в зоне спроса
Зона спроса, обозначенная большими зелеными восходящими свечами, показывает восходящий тренд, который может быть бычьим разворотом или, опять же, продолжением тренда. Во время подъема цена криптовалюты будет расти, и трейдеры могут захотеть занять длинную позицию по криптовалюте.
Типы зон спроса и предложения
Существуют значительные различия между медвежьими или бычьими разворотами и продолжением существующих тенденций, которые будут иметь последствия для инвесторов. Графические модели могут выявить эти различные типы зон спроса и предложения.
Модели разворота
Разворотные паттерны показывают, что цены покидают восходящий тренд и входят в нисходящий тренд, или наоборот.
Ралли с понижением базы (бычий тренд)
Цена будет двигаться вниз, затем некоторое время оставаться вблизи одного уровня, создавая базовую структуру, прежде чем подняться вверх (высокий спрос).
Падение базы ралли (медвежий тренд)
Цена будет двигаться вверх, затем создаст базу, прежде чем упасть вниз (высокое предложение).
Паттерны продолжения
Паттерны продолжения показывают, когда цена пытается пробить паттерн, формируя базу, но затем продолжается существующий тренд. Это более слабые паттерны с меньшим импульсом, чем разворотные паттерны, и обычно они менее благоприятны для инвесторов.
Падение базовой линии
Цена падает, приостанавливает нисходящий тренд, чтобы создать базу, и продолжает устойчивый нисходящий тренд.
Ралли базового ралли
Цена растет и приостанавливает свой восходящий тренд, создавая базу, но затем продолжается устойчивый восходящий тренд.
Как найти зоны спроса и предложения
Рыночные сдвиги, или дисбаланс, создают зоны спроса и предложения. Свечи большего размера, известные как свечи взрывной цены или свечи расширенного диапазона (ERCS), являются более четким признаком рыночного дисбаланса. Эти свечи обычно имеют более длинные корпуса с маленькими фитилями. Существует два типа дуг, которые указывают на зоны спроса и предложения:
Зеленые дуги указывают на сильный рыночный спрос и растущие цены (зона спроса).
Красные дуги указывают на сильное рыночное предложение и падающие цены (зона предложения).
Зоны предложения обозначены на ценовом графике большими красными нисходящими свечами (ERCS) с короткими фитилями. В зоне сильного предложения может наблюдаться пауза в нисходящем тренде, прежде чем тренд сохранится, и появятся более крупные свечи. В зоне спроса наблюдается аналогичная тенденция, но восходящая, с большими красными восходящими свечами.
Уровни поддержки и сопротивления
Опытные трейдеры криптовалют могут обратить внимание на несколько индикаторов технического анализа, показывающих изменения цен, спроса и предложения, а также их зон.
Одним из таких индикаторов являются точки разворота, или уровни сопротивления и поддержки. Поддержка - это место, где цена в нисходящем тренде останавливается из-за увеличения спроса. Уровень сопротивления - это место, где разворачивается восходящий ценовой тренд и происходит распродажа криптовалюты. Другой индикатор, уровни Фибоначчи, помогает определить поворотные точки в зонах спроса и предложения.
Как криптотрейдеры используют зоны спроса и предложения
Эффективное использование зон спроса и предложения требует глубокого понимания торговых стратегий и знаний технического анализа. По мере того как трейдеры криптовалют накапливают свои знания, они могут четко определять зоны спроса и предложения, отмечать их на ценовом графике и обнаруживать уровни поддержки, сопротивления и Фибоначчи.
Обладая знаниями, трейдеры будут применять стратегию, которая соответствует их толерантности к риску. Стратегия торговли в диапазоне может включать в себя открытие длинной или короткой позиции. Стратегия прорыва предполагает, что трейдер стремится занять позицию при благоприятных условиях, надеясь совершить покупку в начале долгосрочного восходящего тренда.
Риски стратегий торговли криптовалютой по спросу и предложению
Торговля в зонах спроса и предложения несет в себе несколько специфических рисков в дополнение к обычным подводным камням для криптоторговли и инвестиций, на которые также стоит обратить внимание. Они включают в себя:
Ложные прорывы
Цена может пробить зону спроса или предложения и внезапно изменить направление. Такой сценарий часто может быть результатом манипулирования рынком или низкого объема торгов.
Новости и настроения на рынке
Для принятия решений торговые стратегии зон спроса и предложения используют технический анализ и игнорируют фундаментальный анализ. Новости об экономических или рыночных событиях и все, что внезапно меняет настроения на рынке, сделает бесполезным анализ зон спроса и предложения.
Зависимость от зон спроса и предложения
Торговля в зонах спроса и предложения является ценным инструментом для инвесторов, но лучше всего использовать ее в сочетании с другим техническим или фундаментальным анализом и другими стратегиями. По крайней мере, инвесторы используют другие индикаторы для подтверждения движений рынка, которые в зонах спроса и предложения кажутся очевидными.
Управление рисками является ключом к защите от потерь
Криптотрейдеры могут попытаться получить прибыль от закрытия короткой позиции в зоне предложения или открытия длинной позиции в зоне спроса. По сути, они будут продавать, когда спрос и цена высока, и покупать, когда предложение велико, а цена низкая, используя изменения цен для получения прибыли.
Управление рисками требует тщательного выставления стоп-лоссов во всех торговых ситуациях. Это включает в себя защиту как длинных, так и коротких позиций, обеспечение безопасных точек входа для прорывных покупок в определенных стратегиях и снижение потенциальных потерь при колебательной торговле.
Успешная торговля криптовалютой требует глубоких знаний о том, как точно определять зоны спроса и предложения, полного понимания технического анализа и множества стратегий и индикаторов, которые используют опытные трейдеры.
Эта статья не содержит советов или рекомендаций по инвестированию. Каждое инвестиционное и торговое действие сопряжено с риском, и читатели должны провести собственное исследование при принятии решения.
