" Криптовалюта - общеизвестно нестабильная отрасль, вне зависимости от того, какой монетой торгует пользователь. В периоды крайней волатильности легко впасть в уныние, когда сделки идут не так, как ожидает клиент. Также легко стать самонадеянным, когда пользователю везет, ложно приписывая это своей торговой стратегии, тогда как на самом деле цена часто росла или падала по причинам, отличным от предположений пользователя.
Несмотря на общую неопределенность, по-прежнему существуют стратегии, которые клиент может использовать для успешной торговли определенными токенами. Вот три совета, которые могут помочь тем, кто торгует ETH.
1. Поймите, что на самом деле влияет на движение цены ETH
Существует множество способов проанализировать цену данной криптовалюты, и будут даны разные оценки цены в зависимости от используемой модели и того, какой вес придается определенному набору условий.
Но неправильный анализ может привести к ошибочным выводам. Например, криптовалюта может генерировать положительные сигналы покупки по всем направлениям, но другие факторы могут привести к падению всего рынка.
Именно это произошло со Слиянием, когда успешный переход на Proof-of-Stake, сокративший потребление на 99,9%, на самом деле не отразился на цене. На самом деле медвежьи трейдеры вдавили цену в землю.
Криптовалютный рынок также имеет тенденцию сильно коррелировать с биткоинами, которыми торгуют многие институциональные и хедж-фонды, привязанные к процентным ставкам и традиционным финансовым рынкам. ETH в настоящее время имеет корреляцию 0,9 с биткоином.
В преддверии мая 2021 года и ноября 2021 года цены на ETH значительно выросли. Это было связано с объявлениями крупных фирм, такими как решение Европейского инвестиционного банка предложить двухлетнюю облигацию на блокчейне Ethereum. Visa также объявила о планах проводить транзакции в USD Coin через Ethereum.
Резюме факторов, влияющих на цену эфира, заключается в том, что на нее больше всего будут влиять движение цены биткоина, решения по процентным ставкам, институциональные инвестиции и макроэкономические условия, препятствующие инвестициям.
Однако фундаментальные индикаторы блокчейна могут сильно указывать на среднесрочное повышение, возможно, в течение одного-трех лет. Судя по этим показателям, Ethereum - очень мощный блокчейн с процветающей экосистемой, настроенной на рост.
2. Старайтесь предвидеть сезонность
Как и у других криптовалют, у ETH есть определенные месяцы, когда он работает хорошо, и другие, когда он работает плохо. Худшие показатели в марте, июне и сентябре, а это означает, что это может быть хорошее время для покупки.
Напротив, он хорошо работает в феврале, апреле и мае. Это время для трейдеров размещать ордера на продажу, в то время как инвесторы, торгующие по принципу «купи и держи», могут просто избегать этих месяцев с точки зрения инвестиций (хотя следует учитывать и другие критерии).
Хотя есть утверждения, что определенные часы дня более прибыльны для инвестиций, чем другие, исследования показали, что это не так, по крайней мере, когда речь идет о биткоинах. То же самое относится и к дням недели.
Сезонность цен на эфир. Источник: FX Street.
Даже если есть определенные дни или время для торговли Ethereum, только активные трейдеры смогут правильно оценить эту информацию и выдержать повышенные комиссии более регулярных сделок. Более реалистично для большинства применять сезонность ежемесячно и, возможно, ежеквартально.
Следует помнить о сезонности, поскольку существуют определенные ежемесячные тенденции.
3. Рассмотрите усреднение стоимости в долларах
Популярным и подтвержденным исследованиями способом торговли эфиром (и любым другим активом) является усреднение долларовой стоимости (DCA) - метод, впервые популяризированный Бенджамином Грэмом и примененный к фондовому рынку.
DCA - это способ инвестирования небольших сумм через определенные промежутки времени. Например, в начале каждого месяца пользователь может инвестировать определенную сумму. Это гарантирует, что он получит все максимумы и минимумы (по крайней мере, из месяца в месяц), сглаживая волатильность.
Это отличный способ для новичков выйти на рынок, так как он не требует технических знаний или временных затрат. Пользователю не нужно проводить исследования или изучать статистические модели или корреляции (хотя он, очевидно, можете делать это на стороне).
DCA также может стать отличной базой для более творческих инвестиций, обеспечивая стабильную основу. Например, вы можете комбинировать его с сезонностью, выбирая три-четыре месяца, когда стоимость эфира исторически была низкой.
По крайней мере, DCA может помочь вам избежать волатильности криптовалютных рынков с разбросанными по времени инвестициями. Удержание ваших инвестиций так же важно, как и получение прибыли, факт, который часто упускают из виду в отрасли, которая переполнена ажиотажем и погоней за прибылью.
Другие моменты, о которых следует помнить
Предстоящее в марте обновление Ethereum Shanghai позволит пользователям выводить ETH, находящийся в стекинге, который по состоянию на середину января оценивается в более чем 20 миллиардов долларов, хотя неясно, воспользуются ли инвесторы этой возможностью, которая была бы медвежьей, или продолжат удерживать свои ETH, что было бы оптимистично.
Фундаментальные показатели в отношении данного блокчейна - активные адреса, форки, функциональные обновления, диверсификация узлов, скорость и т. д. - часто не учитываются в цене на коротком временном горизонте. Например, Слияние Ethereum, сократило расход энергии на 99,9%, но никак не сказалось на цене, будучи погашено более широкими экономическими факторами.
Но это, безусловно, полезные индикаторы на более длительном временном горизонте. В конечном итоге, работа, проделанная для улучшения блокчейна и экосистемы Ethereum, отразится на его цене.
В этом отношении эфир - прекрасная инвестиционная возможность на конец 2023 и, возможно, 2024 год, учитывая недавние инновации.
Во многих отношениях это идеальный токен для терпеливого инвестора.
Об авторе:
Дэниел О’Киф в течение трех лет работал аналитиком по комплаенсу в JPMorgan и State Street. Он имеет степень магистра компьютерных наук Университетского колледжа Дублина и юридическую степень Университета Лимерика.
Эта статья предназначена для общих информационных целей, и не должна восприниматься как юридическая или инвестиционная консультация. Взгляды, мысли и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат только автору.
