" Следующий Биткоин-халвинг произойдет в апреле. Основываясь на исторических тенденциях, можно утверждать, что Биткоин часто подвергается заметным колебаниям цен до и после халвинга. Однако, несмотря на потенциальную волатильность, существуют инвестиционные возможности, и проведение технического анализа может помочь трейдерам в принятии инвестиционных решений в связи с Биткоин-халвингом.
В этой статье демонстрируются некоторые стратегические инвестиционные возможности, использованные трейдерами в прошлых событиях, которые связаны с биткоин-халвингом. Однако следует помнить, что все инвестиции сопряжены с определенной степенью риска. Поэтому стоит пройти основательное обучение, прежде чем пробовать эти стратегии инвестирования в Биткоин.
Выбор времени на рынке
Стратегия основана на принципе «покупая слухи, продавай новости». Чтобы понять динамику рынка, инвесторы следят за рыночными новостями и настроениями, проводят анализ рынка и предпринимают действия, когда они замечают торговые сигналы. Однако это один из самых сложных способов заработать на биткоин-халвинге, ведь инвестор должен точно рассчитывать время, что довольно редко случается.
Халвинг исторически положительно влиял на цену Биткоина, создавая тенденции к росту капитализации. События, связанные с халвингом, часто вызывают оптимистичные настроения на рынке, приводя к бычьим скачкам до и после. Прогнозируемый дефицит предложения Биткоина повышает спрос на него, одновременно повышая его стоимость. Однако исторический рост цен после халвинга не является гарантией того, что то же самое произойдет после халвинга в 2024 году. Всегда необходимо проводить собственное исследование, чтобы лучше понять ценовые тенденции.
Краткосрочное и долгосрочное инвестиционное планирование
Чтобы разработать свои методы торговли, трейдеру необходимо оценить свою устойчивость к риску и наметить свои инвестиционные цели.
Краткосрочная стратегия
Для достижения краткосрочной прибыли трейдеры, применяющие эту стратегию, обычно извлекают выгоду из регулярных колебаний цен. Для достижения успеха требуется детальный технический анализ и принятие надежных торговых стратегий. Они также отслеживают движение цен, выявляют тенденции и устанавливают точки входа и выхода.
Долгосрочная стратегия
Это также известно как стратегия покупки и удержания (hodl). Хотя нет никакой гарантии, что цена вырастет после события халвинга в 2024 году, прошлые события показывают, что цена Биткоина растет несколько месяцев или лет спустя, каждый раз достигая рекордных максимумов.
Усреднение по долларовой стоимости
Использование стратегии усреднения по долларовой стоимости DCA означает инвестирование определенной суммы денег через фиксированные регулярные промежутки времени, независимо от текущей цены Биткоина. Стратегия направлена на уменьшение влияния волатильности рынка путем распределения инвестиций по времени.
Во времена высокой волатильности цен DCA зарекомендовала себя как надежная стратегия для других инвесторов. Поэтому она может сработать, когда высокая волатильность возникает во время Биткоин-халвинга, что исторически приводило к существенным колебаниям цен. Это избавляет от необходимости пытаться точно рассчитать время на рынке.
Кроме того, стратегия DCA помогает смягчить последствия краткосрочных колебаний цен за счет накопления Биткоинов с течением времени. Это гарантирует инвесторам потенциальный долгосрочный рост цен за счет усреднения их стоимостной базы.
Диверсификация портфеля
Одной из ключевых инвестиционных стратегий является диверсификация портфелей в соответствии с инвестиционной поговоркой «Не кладите яйца в одну корзину». Это позволяет инвесторам распределять свои риски, инвестируя в разные активы, сводя к минимуму влияние неэффективных инвестиций.
Хотя BTC может быть основным инвестиционным активом, трейдер мог бы использовать другие возможности криптовалюты в хорошо сбалансированном портфеле. Например, если со временем цена Биткоина вырастет, владелец Биткоина может продать часть своих BTC и инвестировать в другие криптовалюты или традиционные способы инвестирования в активы, чтобы увеличить свой инвестиционный портфель.
Как всегда, инвесторы должны провести фундаментальный анализ всех потенциальных инвестиционных активов, прежде чем принимать какое-либо решение.
Торговля деривативами на Биткоин
Дериватив - это контракт между трейдером и другой стороной, в котором Биткоин в качестве базового актива определяет стоимость дериватива. Сосредоточение внимания на торговле деривативами на Биткоин в контексте событий халвинга предполагает использование повышенной волатильности и рыночных спекуляций, которые часто сопровождают эти периоды.
Трейдеры полагаются на деривативы, чтобы устанавливать условия спекуляции, и участвуют в торговле деривативами, когда они делают ставки на будущее движение цены Биткоина, надеясь получить прибыль, если они сделают правильную ставку. Они также могут участвовать в торговле деривативами в качестве хеджирования против длинных позиций. То есть они ожидают, что стоимость Биткоина со временем возрастет. Торговля деривативами может помочь покрыть некоторые убытки, если цена Биткоина не вырастет в течение заданного времени.
Вот как трейдеры используют деривативы во время событий, связанных с Биткоин-халвингом:
Опции
Согласно условиям опционного контракта, трейдер имеет право купить Биткоин по указанной сумме (цене исполнения) в течение или в конце установленного периода. Контракт не налагает обязательств по покупке базового актива.
Трейдеры могли бы использовать опционы для покупки или продажи Биткоина, в то время как цена наиболее выгодна в свете высокой волатильности, обычно наблюдаемой во время событий халвинга. Например, перед событием Биткоин-халвинга трейдер может купить колл-опционы, если он считает, что халвинг приведет к росту цены Биткоина, ведь предложение BTC вскоре сократится. Напротив, трейдер может приобрести опционы «пут», если он ожидает снижения цены из-за возможных краткосрочных распродаж или корректировок рынка.
Фьючерсы
Владение фьючерсными контрактами позволяет трейдеру покупать или продавать Биткоин по согласованной цене в установленную дату. В отличие от опционных контрактов, они обязаны покупать или продавать контракт в будущем. Трейдеры могут заключать фьючерсные контракты, чтобы спекулировать на колебаниях цен после халвинга или застраховаться от них.
Например, чтобы зафиксировать цену покупки или продажи BTC на более позднее время, возможно, во время события халвинга, трейдеры могут выбрать заключение фьючерсных контрактов. Трейдер может заключить длинный фьючерсный контракт, если он считает, что цена вырастет после халвинга. С другой стороны, короткий фьючерсный контракт может быть выгоден, если они предвидят снижение цены.
Бессрочные контракты
Бессрочные свопы, так же известные как фьючерсные контракты, являются криптовалютным эквивалентом традиционного финансового контракта на разницу. Основное отличие заключается в том, что бессрочные контракты не имеют дат истечения срока действия, в отличие от фьючерсных и опционных контрактов. Трейдер может удерживать позицию до тех пор, пока он может выплачивать ставку финансирования или комиссию за удержание.
Обычно существует разница между ценой индекса и ценой бессрочного контракта, ведь цена Биткоина часто меняется во время халвинга. Если цена бессрочного контракта выше индекса, те, у кого длинная позиция, обычно покрывают разницу в цене, выплачивая ставку финансирования. Аналогично, если цена бессрочного контракта ниже, чем у индекса, трейдеры, которые «открывают короткую позицию», обычно платят ставку финансирования, чтобы покрыть разницу.
Бессрочные контракты наиболее привлекательны во время событий халвинга, ведь они не истекают и позволяют трейдерам постоянно удерживать длинные или короткие позиции. Если трейдеры считают, что халвинг приведет к устойчивому росту цен, они могут открывать длинные позиции. Если они думают, что будет снижение или усиление волатильности, они могут открывать короткие позиции.
Стратегии управления рисками для управления волатильностью Биткоина
Золотое правило инвестирования гласит, что трейдеры должны инвестировать только то, что они могут позволить себе потерять. Это особенно верно, учитывая волатильность Биткоина. Независимо от исторического роста цен после халвинга, невозможно предсказать, в какую сторону изменится цена Биткоина. Поэтому оптимальная стратегия халвинга должна включать установку стоп-ордера. Он будет продавать актив, когда цены упадут ниже, чем ожидал инвестор, предотвращая чрезмерные убытки.
На противоположном ордеру стоп-лосс конце находится ордер тейк-профит. Волатильность цены Биткоина означает, что она может резко возрасти, когда трейдер не торгует активно, а затем упасть, как только он начнет торговать. Чтобы извлечь выгоду из потенциальной прибыли, трейдеры могут выставить ордер на фиксацию прибыли, который автоматически запускает продажу активов, как только цена достигает заранее определенного желаемого уровня.
Конечной целью вышеуказанных подходов является получение прибыли на волатильном рынке, одновременно защищая активы от катастрофических потерь. Однако, независимо от любого события, инвесторам следует оценить свою толерантность к риску и привести инвестиции в соответствие со своими финансовыми целями.
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое инвестиционное и торговое действие сопряжено с риском, и читатели должны провести собственное исследование при принятии решения.
