" Стратегическое управление рынком криптовалют во время его скачков - это не просто навык. Это искусство. Волатильность постоянна. Она измеряет движение цен активов и требует сложного подхода от игроков рынка. Подобно приливам и отливам, им можно управлять стратегически.
Расшифровка динамики рыночных скачков
Во время бычьего пробега 2021 года Биткоин достиг своего пика в 69 000 долларов, а эфир сделал то же самое на уровне 4 800 долларов. Тогда рыночная капитализация достигла рекордного уровня в 3 триллиона долларов, по состоянию на 15 декабря эта цифра немного ниже 1,7 триллиона долларов - разница составляет чуть более 30 процентов. Несмотря на важность этого сравнения, оно, очевидно, не отражает того, какими американскими горками был рынок.
Понимание движущих сил, которые стоят за этой волатильностью, является ключом к управлению ею. Настроения на рынке, технологические прорывы и изменения в законодательстве играют решающую роль. Очень важно понимать преобладающие настроения и адаптироваться к динамике рынка, используя информацию, анализирующую социальные и новостные настроения, а также индикаторы технического анализа.
Помимо шумихи на поверхностном уровне, динамика, усугубляющая сложности крипто-всплесков, включает глобальные экономические условия, спекуляции инвесторов, партнерские отношения, ликвидность рынка и события, связанные с халвингом для определенных криптовалют.
Фундаментальный анализ
Основой любой успешной торговой стратегии является качество фундаментального анализа, подкрепляющего ее. Криптовалюты с надежными фундаментальными показателями неизменно превосходят те, у которых отсутствует прочная основа, принцип, поддерживаемый гипотезой эффективного рынка (EMH).
Рисунок 1. Информация о Polygon (MATIC), отображаемая DefiLlama по состоянию на 14 декабря 2023 года. Источник: DefiLlama.
Эта гипотеза, проверенная на различных рынках, подчеркивает важность фундаментального анализа для навигации по скачкам цен на криптовалюты, предлагая инвесторам компас для определения проектов с большим потенциалом. Чтобы быть в курсе событий и нарративов в криптовалюте, необходимо использовать такие инструменты исследования и анализа, как DefiLlama. Данные в режиме реального времени и углубленный анализ помогают отслеживать тенденции и принимать обоснованные решения.
Искусство овладения техническим анализом
В то время как фундаментальные показатели создают почву, технический анализ является их сценарием. Такие индикаторы, как скользящие средние, индекс относительной силы (RSI) и полосы Боллинджера, расшифровывают рыночные тенденции. Технический анализ стал видом искусства, который существенно влияет на торговые решения и повышает годовую прибыль для тех, кто разбирается в его тонкостях. Помимо графических моделей, речь идет о понимании психологии рынка, которая позволяет трейдерам принимать обоснованные решения, которые стратегически влияют на крипторынок. Все биржи предлагают эти инструменты. TradingView - лучший выбор для более глубокого анализа.
Во время краткосрочной колебательной торговли на 15-минутном таймфрейме индикатор RSI - моя полярная звезда. Его простота, универсальность и функция осциллятора импульса помогают определить условия перекупленности и перепроданности, сигнализируя о потенциальных разворотах или возможностях покупки. Мои собственные торговые решения представляют собой смесь технического и фундаментального анализа, оценки трендовых моделей, уровней поддержки и сопротивления, настроений рынка, более широких рыночных условий, событий, связанных с токенами/проектами, и соответствующих новостных событий.
Важно знать, когда продавать
"Год после халвинга биткоина обычно является годом роста", - отметил бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао в июле в Twitter Spaces.
Халвинг Биткоина, запланированный на апрель 2024 года, приведет к тому, что пройдет сокращение количества новых биткоинов, выданных майнерам, и текущего вознаграждения за блок в размере с 6,25 биткоина до 3,125 биткоина. Аналитики JPMorgan также ожидают, что в 2024 году халвинг удвоит стоимость майнинга Биткоина, потенциально установив новый ценовой порог. Как опытный трейдер, вы можете извлечь выгоду из этих прогнозов, стратегически приобретая активы, которые могут зависеть от Биткоина, и зная, когда их следует продать.
Процесс, который вы предпринимаете, чтобы принять решение о продаже вашей криптовалюты, является сложным и требует стратегического сочетания анализа рынка, оценки рисков и глубокого понимания ваших финансовых целей. Обычно я участвую в проектах, которые, как мне кажется, решают жизненно важные проблемы на очень ранних стадиях. Я делаю это, чтобы внести свой вклад в позитивные изменения, которые влияют на мир и делают его немного лучше. В этом моя самореализация. По моему опыту, когда вы решаете реальную проблему, вы в конечном итоге получаете прибыль. Я получаю прибыль, когда имеет смысл получение некоторого финансового вознаграждения от проекта.
Однако эта стратегия работает не для всех. Нечто полезное, что вы, возможно, захотите рассмотреть, - это установление заранее определенных целевых показателей прибыли. Часто бывает разумно получать прибыль от инвестиций, если они достигли или превысили ваши ожидаемые доходы. Избегайте жадности, и у вас все будет в порядке.
Рисунок 2. Индекс рыночного страха и жадности по состоянию на 15 декабря 2023 года.
Кроме того, доступ к общей оценке криптовалюты является наиболее важным. Быстрый и неустойчивый рост стоимости в основном сигнализирует о потенциальной переоценке, и это может быть подходящим моментом для продажи, особенно если она сильно отличается от фундаментальных факторов. Эти фундаментальные факторы включают изменения в разработке проекта, базовой технологии или нормативно-правовой базе, которые могут подорвать долгосрочный потенциал криптовалюты.
Учитывайте при принятии решений внешние элементы, такие как важные новостные события, экономические условия и изменения настроений на рынке. В конечном счете, вы достигаете целостного подхода к управлению своей криптовалютой, согласовывая свои решения о продаже с вашей толерантностью к риску, финансовыми целями и необходимостью диверсификации портфеля. С учетом этих факторов регулярная переоценка вашей инвестиционной стратегии может способствовать активной и осознанной позиции на рынке.
Лучшие сделки, которые я совершал, заключались благодаря тому, что я обращал внимание на то, что говорилось в отрасли, а затем в соответствии с этим принимал решения. Я искал информацию, проявляя активность и бдительность, и реагировал на нее до того, как она стала основной новостью. С этой целью особенно полезно присоединиться к “альфа-группам” и каналам трейдеров. Вы узнаете об обновлениях на этих платформах до того, как они поступят на рынок. Эти обновления дают вам короткое время, чтобы занять позицию раньше, чем это может сделать большая часть рынка.
Вот как вы выигрываете.
А худшие сделки, которые я совершал, были совершены в спешке. Спокойствие - хорошее качество, которым должен обладать трейдер.
Ориентация на рынке требует большего, чем стратегии поверхностного уровня. Необходимо всестороннее понимание нюансов, которые определяют блокчейн-пространство. Помимо аналитики и статистики, отрасли требуется мудрость, чтобы признать, что стратегия в тонком танце торговли и инвестирования в блокчейн - это не просто инструмент. Это то, что мы используем для достижения успеха на рынке.
Об авторе
Эван Лутра - криптопредприниматель, который продал свою первую компанию Study Social за 1,7 миллиона долларов в возрасте 17 лет и разработал более 30 мобильных приложений до того, как ему исполнилось 18 лет. Эван Лутра начал заниматься криптовалютой в 2014 году и в настоящее время создает CasaNFT. Он инвестировал в более чем 400 криптопроектов.
Эта статья предназначена для общих информационных целей и не должна восприниматься как юридическая или инвестиционная консультация. Взгляды, мысли и суждения, выраженные в этой статье, принадлежат только автору.
