" Аналитик утверждает, что компания MicroStrategy (MSTR) Майкла Сэйлора, торгующаяся под названием Strategy, имеет высокие шансы попасть в индекс S&P 500, если биткоин не упадет более чем на 10% до конца второго квартала.
«Я считаю, что вероятность того, что MSTR войдет в индекс S&P 500 во втором квартале, составляет около 91%», — заявил финансовый аналитик Джефф Уолтон в своем видеообращении во вторник.
MSTR нуждается в совокупной положительной прибыли за последние четыре квартала
Уолтон объяснил, что для того, чтобы это произошло, Биткоин должен удержаться выше $95 240: если цена упадет ниже этой отметки, Strategy, имеющая самые большие запасы биткоинов среди публичных компаний — 592 345 биткоинов, «не сможет получить прибыль во втором квартале больше, чем за последние три квартала вместе взятые».
На момент публикации биткоин торгуется по $106 200. Источник: CoinMarketCap.
Уолтон объяснил, что для включения в S&P 500 компания должна публиковать положительную общую прибыль за последние четыре квартала. Strategy за последние три квартала публиковала чистые убытки .
S&P 500 — это индекс, отслеживающий цены акций 500 крупнейших публичных компаний США.
1 января Strategy начала применять правило бухгалтерского учета ASU 2023-08, которое предписывает переоценивать активы в биткоинах по справедливой рыночной стоимости, а любые прибыли или убытки отражать в чистой прибыли (или убытке) каждого отчетного периода.
Уолтон основывает свой прогноз на торговле биткоином на уровне $106 044 на момент публикации своего видео и на исторических шансах падения биткоина на 10% за шесть дней с 17 сентября 2014 года. С учетом того, что видео было опубликовано во вторник, до конца второго квартала осталось шесть дней.
Джефф Уолтон говорит, что надежды MSTR на включение в S&P 500 зависят от того, останется ли биткоин выше $95 280. Источник: Джефф Уолтон.
«Если вернуться к 17 сентября 2014 года, то за любой 6-дневный период цена биткоина падала более чем на 10% 343 раза; из тех же 6-дневных периодов было 3585, когда она не опускалась ниже 10%, — пояснил он. — Таким образом, 8,7% этих 6-дневных периодов сократились более чем на 10%, остальные 91% этих периодов не сократились даже на 10%».
Шансы MSTR улучшаются по мере приближения конца квартала
Он сказал, что с приближением конца июня вероятность того, что биткоин не упадет на 10%, увеличивается. За пять дней есть 92,4% вероятности, что он не упадет так сильно. Эта вероятность возрастает до 93,4% за четыре дня, 94,5% за 3 дня, 95,8% за два дня и 97,6% за один день.
Однако недавнее усиление геополитической напряженности между Ираном и Израилем привело к тому, что в минувшее воскресенье впервые с начала мая цена биткоина упала ниже $100 000. На момент публикации биткоин торгуется по $106 200.
Если все это осуществится, Strategy станет второй криптофирмой, которая присоединится к S&P 500 в этом году. В мае криптобиржа Coinbase присоединилась к S&P 500, и руководители криптовалютной отрасли заявили, что это знаменует собой значительный шаг к более широкому принятию отрасли.
Мерием Хабиби, директор по доходам Bitpace, сказала: «Это укрепляет легитимность целого класса активов».
В декабре 2024 года Nasdaq объявила, что Strategy будет включена в индекс Nasdaq-100, который включает 100 крупнейших по рыночной капитализации акций на Nasdaq.
