" За последние несколько лет появление криптовалют привело к тому, что криптовалюта стала неразрывно связанной со сферой традиционных финансов. Это означает, что каждое действие, предпринятое в традиционном финансовом секторе, имеет аналогичную реакцию в криптосфере.
В этом отношении недавние заявления Федеральной резервной системы существенно повлияли на рынок криптовалют. Джером Пауэлл, председатель ФРС, выразил неуверенность в способности центрального банка быстро снизить процентные ставки с существующих высоких уровней. Мишель Боуман, управляющий Федеральной резервной системы, отметила, что сейчас неподходящее время для снижения процентных ставок. Она также отметила, что, если инфляция не снизится, она рассмотрит возможность «повышения процентных ставок».
Подобные заявления, связанные с потенциальным снижением ставок ФРС, оказали негативное влияние на цены криптовалют, поскольку они стали свидетелями резкого падения.
Как настроения определяют рыночные тенденции
Настроения — мощная сила, которая может диктовать направление рыночных тенденций. Когда настроения положительные, это привлекает больше покупателей, создавая импульс роста цен. Напротив, негативные настроения вызывают давление со стороны продавцов, что приводит к медвежьим тенденциям. Это взаимодействие между настроениями и ценовым действием и является тем, что движет рынком.
Важно отметить, что настроения не всегда рациональны и на них могут влиять различные факторы, включая социальные сети, заголовки новостей и даже слухи. Этот эмоциональный аспект торговли иногда может привести к преувеличенным движениям рынка, когда цены значительно отклоняются от своей внутренней стоимости. Трейдеры, которые могут эффективно оценивать и интерпретировать настроения, имеют конкурентное преимущество на рынке, поскольку они могут предвидеть разворот тренда и извлечь выгоду из неэффективности рынка.
Далеко идущие последствия заявления ФРС
Резкое падение цен на криптовалюту в начале этой недели произошло на фоне неопределенности относительно возможности снижения ставок ФРС. Потенциально может возникнуть эффект просачивания вниз, когда цены на криптовалюту значительно упадут. Поскольку криптовалюта в настоящее время широко используется для повседневного использования, помимо инвестирования, многие отрасли ощутят эту волну. Таким образом, предприятия и потребители в этих секторах могут ощутить на себе последствия комментариев ФРС.
1) Казино
Дэниел Смайт из Techopedia объясняет, что такие криптовалюты, как Bitcoin, Ethereum и Litecoin, являются популярными способами оплаты в оффшорных казино . Таким образом, такие отрасли, как онлайн-гемблинг, могут почувствовать волновой эффект комментариев ФРС.
2) Криптовалютный бизнес
Степень просачивания влияет не только на инвесторов, но и на криптовалютные предприятия, такие как электронная коммерция, онлайн-казино и даже процессоры криптовалютных платежей. Например, снижение стоимости криптовалют приводит к снижению доходов предприятий, что влияет на их прибыльность и аспекты роста. Такая волатильность подрывает доверие инвесторов, что препятствует массовому внедрению.
Крипто приходит в норму
Несмотря на временное падение цен на Биткойн и другие криптовалюты, во вторник Биткойн восстановился, а альткойны, такие как Pepe, Dogwifhat и Notcoin, продемонстрировали устойчивый рост. Решение ФРС по процентной ставке, вероятно, продолжит играть огромную роль в будущих результатах рынка криптовалют, однако комментарии ФРС на этой неделе привели к краткосрочной волатильности рынка, поскольку инвесторы борются с перспективой длительного сохранения высоких процентных ставок.
Почему процентная ставка ФРС повлияла на настроения на криптовалютном рынке?
Решение Федеральной резервной системы по процентной ставке оказало значительное влияние на общие настроения на рынке криптовалют. В настоящее время растущие процентные ставки имеют тенденцию ослаблять рынок криптовалют из-за снижения аппетита инвесторов к риску. Более высокие процентные ставки, как правило, делают более безопасные классы активов, а именно акции и облигации, более привлекательными. Подобное эффективно снижает спрос на более рискованные инвестиции в криптовалюту. Это может привести к повышению волатильности и падению цен на рынке криптовалют.
Общий эффект будет зависеть от темпов и масштабов повышения ставок, успеха ФРС в сдерживании инфляции и восприятия инвесторами роли криптовалюты в условиях высокой инфляции.
Что происходит с рынком криптовалют, когда ФРС повышает процентные ставки
В 2022 году, когда Федеральная резервная система повысила процентные ставки, это оказало негативное влияние на рынок криптовалют. Если история повторится, масштабы и продолжительность воздействия на этот раз могут измениться. В 2022 году спрос на криптовалюты упал, что привело к снижению объёма торгов и ликвидности на крипторынке. Рост процентных ставок сделал для инвесторов и трейдеров более дорогими заимствования денег и использование своих криптовалютных позиций, поскольку более высокие затраты по займам привели к падению цен.
Кроме того, ожидание одобрения спотовых биткойн-ETF, по-видимому, является ключевым фактором недавнего роста биткойна: в начале января SEC одобрила 11 управляющих активами для предложения ETF. Стейблкоины, привязанные к бумажным валютам, показали большую чувствительность к процентным ставкам по сравнению с традиционными криптовалютами. Относительная стабильность стейблкоинов привлекает все больший интерес инвесторов.
Факторы, которые будут определять траекторию крипторынка
Хотя криптовалюты продемонстрировали некоторую устойчивость, долгосрочная траектория крипторынка будет зависеть от различных факторов.
Усиление контроля со стороны регулирующих органов
Обеспокоенность ФРС по поводу криптовалют и их потенциальных рисков для финансовой стабильности может привести к усилению нормативного надзора и требований к соблюдению требований. Хотя криптовалюты децентрализованы и не контролируются каким-либо одним органом власти, они по-прежнему действуют в рамках более широкой финансовой системы и нормативной среды. Подобное ужесточение регулирования может негативно повлиять на долгосрочное направление роста крипторынка, которое может распространиться на другие регулируемые рынки, такие как онлайн-казино и рынки крипто-ставок на спорт.
Изменения в институциональных инвестициях
Долгосрочные инвесторы могут быть менее подвержены влиянию краткосрочных колебаний политики ФРС, как было продемонстрировано на этой неделе, независимо от того, сделает ли повышение процентных ставок традиционные активы, такие как акции, более привлекательными. Долгосрочные криптоинвесторы могут рассматривать это как временный откат как возможность для покупки, а не как повод для выхода из крипторынка.
Кроме того, если рост ставок и действия ФРС дестабилизируют традиционную финансовую систему, криптовалюты могут рассматриваться как альтернатива.
Влияние на стейблкоины
По мере роста процентных ставок стейблкоины, обеспеченные бумажными деньгами, например Tether, становятся более привлекательными для некоторых инвесторов по сравнению с непредсказуемыми криптовалютами. Это связано с тем, что стейблкоины предназначены для поддержания стабильной стоимости, соответствующей бумажным валютам, таким как доллар. Повышенная привлекательность стейблкоинов может привести к более широкому их принятию и использованию, поскольку инвесторы будут искать стабильности при повышении процентных ставок, что повлияет на цены на криптовалюту.
Как отслеживать настроения инвесторов?
Следующий шаг — научиться эффективно отслеживать настроения инвесторов. Вот ряд практических советов:
Мониторьте каналы социальных сетей, онлайн-форумы и платформы, посвященные криптовалютам: эти платформы являются «рассадниками» дискуссий и мнений. Обращая внимание на общее настроение, вы можете получить ценную информацию о настроении рынка.
Используйте инструменты анализа настроений: несколько онлайн-инструментов и платформ анализируют настроения в социальных сетях и новостях и предоставляют оценки настроений. Эти оценки могут помочь вам оценить, является ли отношение к конкретной криптовалюте положительным, нейтральным или отрицательным. Одним из таких инструментов является индекс страха и жадности, который дает четкое представление о настроениях рынка.
Следите за влиятельными фигурами в криптопространстве: обратите внимание на то, что говорят о рынке лидеры отрасли, влиятельные лица в сфере криптовалют и аналитики. Их мнения могут повлиять на настроения большого числа инвесторов.
Следите за рыночными индикаторами: рыночные индикаторы, такие как объем торгов, ценовые тенденции и позиция инвесторов, могут дать представление о настроениях. Например, внезапный всплеск объема торгов во время восходящего тренда может указывать на растущее позитивное настроение.
Заключение
Реакция крипторынка на комментарий Федеральной резервной системы была недолгой. Хотя на рынок криптовалют повлияло внезапное снижение цен, приглушенная реакция предполагает рост доверия инвесторов по сравнению с тем, как рынок криптовалют исторически реагирует на объявления ФРС о повышении ставок. На этот раз рынок, похоже, выдержал ястребиные комментарии ФРС с меньшей волатильностью, что может сигнализировать о том, что криптоэкосистема может взрослеть и становиться более устойчивой к макроэкономическим препятствиям.
