Биржевые продукты и фонды

Фонд биткоин‑ETF от BlackRock (IBIT) достиг рекордного объема торгов — свыше 284 млн акций, что соответствует более чем $10 млрд. При этом цена фонда упала на 13% до уровня ниже $35 — минимума с 11 октября 2024 года.

Аналитик Canaccord Джозеф Вафи уменьшил целевую цену акций Strategy (MSTR) более чем на 60% — с $474 до $185. Несмотря на пересмотр прогноза, он сохраняет рекомендацию «покупать». Компания Strategy, активно инвестирующая в биткоин, с начала года потеряла 15% стоимости, а в годовом исчислении — 62%.

На фоне обвала криптовалютного рынка и снижения курса биткоина до $73 100 инвестиционная компания ARK Invest приобрела акции ряда криптокомпаний на общую сумму $19 млн. Среди приобретенных активов — доли в Circle, Bullish, Coinbase, Robinhood, Bitmine Immersion Technologies и Block.

На фоне волатильности рынка наблюдается разница в поведении инвесторов: из биржевых фондов биткоина (bitcoin ETF) продолжается отток средств, тогда как фонды, связанные с эфиром (ETH) и XRP, демонстрируют приток капитала. 3 февраля из биткоин‑ETF вывели около $272 млн, в то время как в эфирные фонды поступило $14 млн, а в фонды XRP — почти $20 млн.

Инвесторы в спотовые биткоин‑ETF сейчас несут бумажные убытки в среднем на 15%. Это создает предпосылки для масштабных погашений фондов, если рынок криптовалют не стабилизируется.

Швейцарский банк цифровых активов Sygnum Bank совместно со Starboard Digital собрал более 750 BTC — сумму, превышающую $65 млн по текущим ценам, — для фонда BTC Alpha Fund. Фонд рассчитывает обеспечивать стабильную доходность на уровне 8-10% годовых за счет систематических арбитражных стратегий, не зависящих от роста цены биткоина.

Компания BlackRock планирует расширить линейку продуктов для инвестиций в биткоин, запустив новый биржевой фонд iShares Bitcoin Premium Income ETF. Фонд обеспечит прямое участие в динамике цены биткоина и будет генерировать доход с помощью стратегии «покрытого колла».

Страховая компания Delaware Life первой в США предложила инвестиционный продукт с привязкой к криптовалюте в рамках фиксированного индексного аннуитета (FIA). В основу легла разработка BlackRock — индекс, сочетающий акции США и возможность инвестирования в биткоин через ETF IBIT.

Биткоин все меньше напоминает спекулятивный актив и все больше — зрелый финансовый инструмент. Ключевой признак этого сдвига — рост использования опционов институциональными инвесторами.

Биржевые фонды США, инвестирующие в биткоин и эфир, зафиксировали рекордные притоки средств за последние три месяца. Рост поддержали оптимистичные ставки институциональных инвесторов.

Крупнейшая в мире биржа деривативов CME Group вскоре представит фьючерсные контракты на криптовалюты Cardano (ADA), Chainlink (LINK) и Stellar (XLM). Это свидетельствует о растущем спросе инвесторов на регулируемые инструменты управления рисками для альткоинов.

Во вторник американские спотовые биткоин‑ETF зафиксировали крупнейший за три месяца приток средств — $753,7 млн. Это сигнализирует о возвращении институционального спроса: инвесторы вновь обращаются к рискованным активам после перебалансировки портфелей в конце года.