" Рынок криптовалют известен своей высокой волатильностью. Она создает возможности для получения прибыли, но также подвергает трейдеров и инвесторов риску больших потерь.
Бычьи инвесторы получают прибыль от роста рынков, медвежьи инвесторы получают прибыль от падающих рынков, в то время как «свиньи» часто терпят убытки в рискованных условиях.
Быки
Инвесторы, верящие в рост цен, известны как «быки» из-за их оптимистичного отношения к рынку. Они могут получить прибыль, покупая активы за меньшие деньги и продавая их за большие. Быки выигрывают от восходящего тренда и позитивных настроений на рынке криптовалют.
Медведи
«Медведи» - это игроки, которые настроены пессимистично и ожидают снижения цен. Они получают доход, выкупая активы с убытком, а затем продавая их с прибылью. Медведи зарабатывают на рынке криптовалют, когда есть нисходящие тренды и негативные настроения.
Свиньи
«Свиньями» называют жадных и чрезмерно агрессивных трейдеров, которые идут на неоправданный риск, чтобы максимизировать прибыль. Они часто игнорируют методы управления рисками и слишком долго удерживают прибыльные позиции, рискуя убытками в случае изменения настроений рынка. Свиньи чаще несут существенные убытки в периоды чрезмерной волатильности на рынке криптовалют.
Важность методичной торговли и управления рисками делает эту пословицу применимой к рынку криптовалют. И быки, и медведи могут выиграть от изменения цен, но трейдеры должны быть осторожны, чтобы не действовать в первую очередь из-за жадности или страха, так как это может привести к поспешным решениям и значительным убыткам.
Быки: как извлечь выгоду из восходящего ценового тренда
Рост цен, позитивный прогноз и широкое убеждение в том, что рынок будет расти, - все это признаки бычьего рынка криптовалют. На бычьи тенденции влияют различные элементы, в том числе благоприятные новости, технологические разработки, признание со стороны авторитетных институтов и общее доверие рынка.
Чтобы извлечь выгоду из восходящих ценовых трендов, инвесторы используют стратегии, описанные ниже.
Купи и держи (hodl)
Инвесторы, которые верят в криптовалюты, покупают и держат их в течение длительного времени, надеясь, что их стоимость вырастет. Эта стратегия известна как покупка и удержание (hodl или ходлинг).
Технический анализ
Трейдеры используют технический анализ, чтобы определить потенциальные точки входа и выхода для сделок во время восходящего тренда, учитывая графические модели, индикаторы и исторические данные о ценах.
Усреднение долларовой стоимости (DCA)
Используя подход DCA вне зависимости от рыночных условий, инвесторы постоянно вкладывают определенную сумму денег в криптовалюты с течением времени, чтобы усреднить свои покупные цены.
Импульсная торговля
Импульсная торговля включает в себя движение на волне роста цен путем покупки активов, которые продемонстрировали значительный восходящий импульс, с намерением продать их до того, как тренд изменится.
Примеры бычьих стратегий в криптовалюте
Бычий забег Биткоина
Во время бычьего рынка 2017 года биткоин значительно вырос в цене, и те, кто держали криптовалюту до ралли, добились значительных успехов.
Рост Ethereum
Другим примером является производительность эфира во время бума децентрализованных финансов (DeFi) в 2020 году. Пользователь, который купил эфир во время бычьего тренда, выиграл от его значительного роста, увидев потенциал проектов DeFi.
Сезон альткоинов
Во время повышенного рыночного рвения криптовалюты, отличные от биткоинов, часто испытывают значительные скачки цен. Во время этих бычьих циклов инвесторы, которые диверсифицировали свои активы и нашли многообещающие альткоины, получили существенную прибыль.
Медведи: как заработать на нисходящем ценовом тренде
Снижение цен, неблагоприятное настроение и широкое убеждение в том, что рынок продолжит падать, являются отличительными чертами медвежьей конъюнктуры на рынке криптовалют. На медвежьи тенденции влияют плохие новости, неопределенность регулирования, технологические неудачи или общий рыночный пессимизм.
Трейдеры могут использовать несколько стратегий, чтобы получить прибыль от нисходящих ценовых трендов.
Короткая продажа
Когда прогнозируется сохранение медвежьих тенденций, трейдеры ищут потенциальные возможности для коротких продаж, используя графические модели и индикаторы. При таком подходе инвесторы занимают криптовалюты, а затем продают их по текущему курсу, ожидая падения цены. Они выкупают криптовалюты по более низкой цене, когда цена падает, и возвращают их кредитору, сохраняя разницу в качестве прибыли.
ETF или производные
Некоторые платформы предлагают биржевые фонды (ETF) или деривативы, стоимость которых увеличивается по мере снижения цены базовой криптовалюты. Они работают по принципу принятия позиции, противоположной тому, как работает актив или индекс, который они отслеживают.
Торговля опционами
Торговые опционы позволяют покупателям и продавцам криптовалют совершать сделки по заранее определенной цене и в течение определенного периода времени. Чтобы извлечь выгоду из падения рынка, медвежьи инвесторы могут использовать опционы пут, которые дают им право продать по определенной цене.
Опционы пут предоставляют инвесторам право, но не обязательство продавать криптовалюту по фиксированной цене в течение заданного периода времени, позволяя им получать прибыль от снижения стоимости цифрового актива.
Примеры медвежьих стратегий в криптовалюте
Медвежий рынок биткоинов 2018–2019 годов
В 2017 году после бычьего роста биткоин вышел на медвежий рынок, который длился несколько месяцев. В это время трейдеры, использующие обратные ETF или стратегии коротких продаж, зарабатывали деньги на падении цены биткоина.
Медвежьи тенденции альткоина
Многие альткоины испытали значительное снижение цен в условиях длительного медвежьего рынка. Трейдеры, которые точно предсказали эти паттерны и использовали пут-опционы или короткие опционы на определенные альткоины, смогли получить прибыль.
Крах рынка 2020 года
Неопределенность в мировой экономике, связанная с пандемией COVID-19, привела к резкому падению рынка криптовалют в марте 2020 года. Обвал рынка был выгоден медвежьим инвесторам, которые ожидали этого спада и имели короткие позиции по криптовалютам.
Свиньи: ловушки, которых следует избегать
Инвесторы должны распознавать признаки «свиноподобного» поведения и учиться на прошлых инцидентах, чтобы избежать потенциальных ловушек.
Вот некоторые примеры «свиноподобного» поведения:
Чрезмерная жадность и риск
Свиньи часто поддаются искушению быстрого и крупного обогащения, занимая позиции с высокой долей заемных средств или инвестируя в спекулятивные инициативы, которые не были хорошо изучены. Они серьезно рискуют, занимаясь этой деятельностью, особенно на таком нестабильном и ненадежном рынке, как криптовалюты.
Перепродажа и погоня за потерями
Свиньи могут перепродавать, постоянно покупая и продавая криптовалюты и гоняясь за быстрой прибылью. Эта практика известна как «погоня за потерями». Кроме того, они могут попытаться быстро возместить убытки, открывая более крупные и рискованные позиции, что может запустить цикл погони за потерями и принятия импульсивных действий.
Игнорирование управления рисками
Свиньи часто не используют методы управления рисками, такие как диверсификация своих активов или установка стоп-лоссов. Из-за плохого управления рисками они подвержены значительным потерям во время рыночных спадов.
Попадание на аферы и мошенничества
Жадные инвесторы могут быть более склонны к тому, чтобы попасться на мошеннические схемы или аферы, которые обещают иррационально высокие прибыли. Свиньи часто становятся объектом этих недобросовестных методов, и такие случаи были обычным явлением в криптовалютной индустрии.
Рыночные спады и FOMO
Во время рыночных спадов свиньи могут проявлять «страх упустить выгоду» (FOMO) и действовать иррационально, совершая покупки в разгар рыночного цикла и терпя значительные убытки, когда цены позже падают.
Сбалансированный подход к криптоинвестированию
Осторожное отношение как к бычьим, так и к медвежьим рынкам, а также реализация стратегий управления рисками для защиты от потенциальных потерь необходимы для сбалансированного подхода к инвестициям в криптовалюту. Эта стратегия позволяет инвесторам использовать рыночные возможности, защищать свое богатство на крайне непредсказуемом рынке криптовалют и принимать обоснованные решения.
Баланс бычьей и медвежьей стратегий
Сбалансированная стратегия учитывает оба рыночных обстоятельства, а не концентрируется на бычьем или медвежьем взгляде. Она включает в себя сочетание долгосрочных инвестиций, основанных на многообещающих проектах с потенциалом роста (бычий) и краткосрочных сделок, чтобы извлечь выгоду из рыночных спадов (медвежий). Этот баланс позволяет инвесторам получать прибыль как от восходящих, так и от нисходящих рыночных изменений.
Методы управления рисками
Из-за присущей рынку волатильности управление рисками имеет решающее значение при инвестировании в криптовалюты. Несколько эффективных стратегий управления рисками объясняются следующим образом:
- Диверсификация: распределение инвестиций по многим криптовалютам и проектам снижает подверженность рискам, связанным с конкретными активами.
- Размер позиции: помогает уменьшить возможные потери с помощью выделения части портфеля на любую данную транзакцию или инвестицию.
- Ордера стоп-лосс: размещение ордеров стоп-лосс позволяет трейдерам немедленно закрыть позицию, если цена достигает определенного уровня, ограничивая убытки.
- Стратегии хеджирования: хеджирование можно использовать для снижения риска путем защиты портфеля от потенциальных потерь с использованием деривативов или опционов.
Долгосрочная перспектива
Сохранение долгосрочной перспективы имеет важное значение при инвестировании в криптовалюты. Сбалансированная стратегия делает упор на долгосрочное развитие, в то время как краткосрочные инвестиции могут привести к быстрой прибыли. Инвесторы, которые видят в проектах долгосрочный потенциал, могут сохранить свои вложения в условиях рыночных спадов и не допустить панических продаж.
Непрерывное обучение и адаптация
Поскольку рынок криптовалют изменчив, эффективные инвесторы постоянно пересматривают свои планы. Всесторонний и сбалансированный инвестиционный план предполагает сохранение открытости для новых концепций и изменение инвестиционных стратегий в соответствии с рыночными условиями.
