Как торговать мемкоинами в 2024 году

Общие советы по торговле мемкоинами

1. Изучайте экстремальную волатильность. Для мемкоинов характерно падение на 50% даже в условиях бычьего рынка. 
2. Избегайте использования кредитного плеча. У большинства мемкоинов нет платформ для торговли с использованием заемных средств, а на платформах,которые позволяют использовать кредитное плечо, пользователи могут столкнуться с ликвидацией своих позиций.
3. Разбирайтесь в сезонах использования мемкоинов, волнах принятия, культуре и параболических движениях. 
4. Технический анализ может не сработать. Мемкоины обычно торгуются на настроениях и вирусности проекта. 
5. Поймите потенциал роста. SHIB поднялся в 1000 раз со своего дна и вряд ли  в 100 раз превысит тот уровень, на котором он находится в настоящее время, хорошее знание этого позволит выработать эффективный подход к управлению рисками.  
6. Делайте ставку на лидеров рынка мемкоинов. Проекты, которые занимают лидирующие позиции, скорее всего, будут лидировать на рынках - благодаря огромному количеству мемкоинов на рынке это помогает сузить выбор без ущерба для потенциала роста.
7. Долгосрочное удержание может навредить. Учитесь хорошо фиксировать прибыль. У большинства мемкоинов нет фундаментальных основ для удержания в течение всего цикла. Рассматривайте это как сезонную игру.

Мемкоины могут приносить высокую доходность, но также проявляют значительную волатильность и могут быть подвержены «срывам», когда разработчики отказываются от проекта после сбора средств. При выборе мемкоина следует учитывать его присутствие в социальных сетях, распределение предложения и то, чем он отличается от других мемкоинов.

Мы все знаем, что такое мемкоины - высокоспекулятивные валюты, которые обычно поддерживаются сообществами энтузиастов. Мемкоины, часто представленные изображениями животных или анимированными персонажами, являются чисто торговыми инструментами, в отличие от Ethereum и других сетей со специфическими функциями. Несмотря на это, они занимают значительную долю рынка, а многие мемкоины могут похвастаться девятизначной рыночной капитализацией. На самом деле, за исключением биткоина, Эфириума и стейблкоина, топ-5 крупнейших мемкоинов занимают 22%-ное место среди ведущих криптовалют.

Почему вы должны и не должны торговать мемкоинами

Вы, вероятно, слышали о многих случаях, когда люди получают существенную прибыль от мемкоинов. Одним из ярких примеров является компания BODEN, которая выросла более чем на 1000% всего за 30 дней, обеспечив 10-кратную окупаемость инвестиций (ROI). Для сравнения, инвестирование такой же суммы в биткоин в мае 2024 года привело бы к окупаемости инвестиций в размере 35,7%. Между тем, инвестиции в индекс S&P 500 за тот же период принесли бы прибыль в размере 4,8%.

Несмотря на то, что мемкоины могут приносить беспрецедентную доходность, они также демонстрируют значительную волатильность. С момента достижения BODEN пика в апреле 2024 года он пережил падение на 99,05% от своих максимумов, что еще больше ускорилось после выхода Байдена из предвыборной гонки. Если бы вы инвестировали 1000 долларов и удерживали их до сегодняшнего дня, ваша позиция сейчас стоила бы 9,5 долларов. 

На самом деле торговля мемкоинами часто приводит к тому, что существует лишь небольшая группа крупных победителей и большая группа проигравших.

В отличие от проектов, финансируемых венчурным капиталом, которые оцениваются в несколько миллиардов долларов, мемкоины обычно стартуют с очень низкой стоимости, часто ниже 1 миллиона долларов. Эти мемкоины, как правило, представляют собой простые проекты с простой динамикой предложения и лишены сложных экономических моделей, характерных для других криптовалют. 

Поскольку большинство мемкоинов запускаются с полным оборотом их токенов, графики передачи или разблокировки минимальны или вообще отсутствуют, что практически не оказывает давления на продажи со стороны заинтересованных сторон. Однако есть много случаев, когда инсайдеры получают мемкоины и продвигают их, создавая стимулы для повышения цены и одновременно продавая свои средства новым покупателям.

Ротационные игры в мемкоинах демонстрируют интригующую динамику. Каждый мемкоин часто представляет собой определенный сюжет: PEPE выступает в качестве бета-версии для Ethereum, WIF - в качестве бета-версии для Solana, а MAGA и BODEN - в роли игроков, участвующих в выборах в США. При правильной навигации ротационные игры в мемкоинах могут привести к положительным результатам.

В отличие от более устойчивых тенденций, наблюдаемых в децентрализованных финансах (DeFi) или инфраструктурных криптовалютах, мемкоины часто демонстрируют более широкое неравенство в показателях. В то время как некоторые проекты в рамках определенного сегмента могут демонстрировать значительные результаты, многие другие, как правило, значительно отстают.

Вытягивание коврика - обычное явление в спекуляциях мемкоина

Выдергивание коврика распространено в игре мемкоина и может происходить различными способами. В марте 2024 года несколько мемкоинов, базирующихся на Solana, в совокупности собрали более 180 650 проданных токенов (около 26,7 миллионов долларов), прежде чем их разработчики отказались от проектов, в результате чего инвесторы понесли значительные убытки.

Прошел всего 1 месяц, и 12 предпродажных мемкоинов Solana были полностью распроданы после сбора более 180 650 токенов SOL (26,7 млн долларов).

Например, игровой токен Squid (SQUID), запущенный на Binance Smart Chain в октябре 2021 года, быстро привлек к себе внимание благодаря своей связи с популярным шоу Netflix и ажиотажу в СМИ. Однако вскоре инвесторы обнаружили, что не могут продать свои токены, и в ноябре 2021 года разработчики провели масштабную операцию, выведя примерно 3,38 миллиона долларов, в результате чего стоимость токена упала почти до нуля.

Что делает мемкоин уникальным?

Вопреки распространенному мнению, у мемкоинов есть фундаментальные принципы, которые могут определять их успех. 

Присутствие в социальных сетях

Мемкоин, широко распространенный в социальных сетях, часто показывает хорошие результаты с точки зрения изменения цены. Эти проекты используют свои сообщества и вирусные тенденции, чтобы привлечь внимание и повысить ценность. Например, Dogecoin быстро завоевал лояльных подписчиков, чему значительно способствовали частые твиты от Илона Маска, генерального директора Tesla и SpaceX, что значительно повысило его узнаваемость и ценность. Помимо поддержки знаменитостей, мемкоины с активными сообществами в социальных сетях и регулярным участием, как правило, укрепляют лояльность к бренду и доверие инвесторов. Такие платформы, как Reddit, Twitter и Discord, играют решающую роль в распространении информации, обмене мемкоинами и создании чувства общности вокруг этих токенов.

Правильное распределение токенов

Правильное распределение токенов имеет решающее значение для успеха и устойчивости мемкоинов. Это гарантирует, что ни одна организация не владеет чрезмерно большой долей токенов, что снижает риски манипулирования ценами и крупных распродаж. Справедливое и децентрализованное первоначальное распределение с помощью таких методов, как аирдропы и награды сообщества, способствует формированию сильного, заинтересованного сообщества, инвестирующего в долгосрочный успех токена. 

Shiba Inu (SHIB) является примером рационального распределения поставок благодаря своему первоначальному аирдропу, который включал в себя отправку 50% от общего объема поставок соучредителю Ethereum Виталику Бутерину, который пожертвовал и сжег значительную их часть. Запуск ShibaSwap способствует дальнейшей децентрализации владения токенами, стимулируя пользователей делать ставки и обеспечивать ликвидность, распространяя токены среди большого числа участников. Такой подход позволил создать мощное сообщество, которое известно как Shib Army, и оно активно продвигает и поддерживает токен, способствуя его устойчивой популярности и показателям на рынке.

Уникальный и веселый

Хороший мемкоин должен быть уникальным, а не просто копией других мемкоинов. Например, PEPE выделяется не только как мемкоин, но и как более широкий культурный символ, корни которого уходят в мемкоин о лягушке Pepe. Он был принят многими художниками и часто используется в NFT и различных визуальных произведениях искусства, демонстрируя свое особое культурное влияние и привлекательность. Уникальность мемкоина чаще всего заключается в его способности взаимодействовать с нишевыми сообществами и культурными явлениями, создавая у владельцев чувство идентичности и сопричастности. Такие мемкоины, как Dogecoin и Shiba Inu, также разработали уникальные бренды и талисманы, которые находят отклик у широкой аудитории, что еще больше отличает их от других цифровых активов и способствует их длительной привлекательности.

Основываясь на тенденциях мемкоина, очень интересно отметить, что, несмотря на то, что могут быть созданы многочисленные варианты альтернативных токенов, оригинальный токен часто работает лучше всего. Эта тенденция подчеркивает высокую узнаваемость бренда и лояльность, которую оригинальный токен имеет среди инвесторов и энтузиастов.

Стратегии торговли мемкоинами

Теперь давайте рассмотрим некоторые стратегии торговли мемкоинами и то, что следует учитывать начинающим трейдерам.

Понимание рыночных условий и взаимосвязей

Рыночные условия существенно влияют на эффективность мемкоинов. Анализируя более широкие рыночные тенденции и исторические изменения цен, трейдеры могут определить потенциальные точки входа и выхода. Ярким примером является эффективность Solana (SOL) и мемкоин WIF. 18 марта 2024 года Solana достигла максимальной цены в 205 долларов. Вскоре после этого, 31 марта 2024 года, WIF, самый популярный мемкоин на Solana, достиг своего пика. Эта закономерность предполагает корреляцию между пиком основной криптовалюты и последующим ростом связанных с ней мемкоинов.

Анализ исторических потоков и статистических данных также может дать ценные индикаторы для прогнозирования начала сезона мемкоинов. Исторически сложилось так, что значительные колебания цен на основные криптовалюты часто предшествуют росту активности в мемкоинах. Например, резкий рост объемов продаж ведущих криптовалют, таких как Биткоин и Эфириум, может сигнализировать о растущем интересе к мемкоинам, поскольку трейдеры ищут возможности с высоким уровнем риска и высокой прибылью. Корреляционный анализ показывает, что за последние три года мемкоины продемонстрировали корреляцию в 0,65% с колебаниями цены Биткоина во время бычьих рынков. Кроме того, в 2023 году за значительными скачками объемов торговли Ethereum последовало увеличение объемов торговли мемкоина на 20% в течение недели. Сезонные тенденции также играют свою роль. Данные за период с 2019 по 2023 год показывают, что второй и четвертый кварталы, как правило, являются периодами повышенной активности мемкоинов.

Оценка аккаунтов в социальных сетях и тенденций

Поскольку для оценки проекта мемкоина доступно мало фундаментальных данных, необходимо провести тщательный анализ их социальной активности через аккаунты в социальных сетях. Ключевым показателем, который следует учитывать, является количество подписчиков у аккаунта. Например, когда PEPE только создавался, у него ежедневно появлялись тысячи обычных подписчиков, число которых превысило 100 000 за первые две-три недели. Такой значительный рост часто сигнализирует о сильном проекте мемкоина, привлекая больше внимания и вовлеченности, что может привести к дальнейшему укреплению проекта.

Другим методом идентификации является отслеживание социальных тенденций. Существует корреляция между изменением цены мемкоина и частотой упоминаний ключевых слов, связанных с проектом. Поскольку люди склонны реагировать на то, что они видят в социальных сетях, увеличение числа упоминаний в этих социальных сетях часто приводит к росту цен. Следующий пример иллюстрирует, как рост числа упоминаний о POPCAT соответствовал изменению цен на него.

Использование расширенного поиска в Twitter

Twitter - это палка о двух концах: он предлагает огромное количество информации, но в то же время содержит много шума. Использование расширенного поиска на платформе не только помогает отфильтровать шум, но и позволяет вам сосредоточиться на интересующей вас теме. 

Используя расширенные методы поиска, такие как фильтрация твитов по определенным ключевым словам, датам и показателям вовлеченности, таким как ретвиты, вы можете определить, является ли тема актуальной. Этот метод помогает выявить наиболее релевантный и вирусный контент, что позволяет получить ценную информацию из огромного объема доступной информации.

Более того, мониторинг конкретных аккаунтов и их твитов может помочь отслеживать тенденции и упоминания в сети. Например, расширенный поиск до параболического скачка цен может выявить ключевые аккаунты в социальных сетях, которые необходимо отслеживать. Эти аккаунты могут дать информацию или упомянуть о других мемкоинах, которые ожидают аналогичного скачка.

Используя WIF в качестве примера, перед повышением цен более чем на 1000% 26 февраля 2024 года, вы хотели бы идентифицировать аккаунты, обсуждающие WIF, до параболического запуска?

Расширенный поиск по определенным параметрам, например, поиск твитов с упоминанием WIF, которые получили более 50 ретвитов и минимум 20 лайков, может помочь выявить влиятельные аккаунты и ключевые обсуждения. Такой подход позволяет отфильтровать менее релевантный контент и сосредоточиться на публикациях с высокой вовлеченностью. Регулируя эти параметры в соответствии с вашими потребностями, вы получаете возможность более гибко осуществлять поиск и находить аккаунты, которые постоянно предоставляют ценную информацию или сигналы, потенциально указывающие на тенденции и предстоящие возможности на рынке мемкоина.

Ставки на рост TVL в блокчейне

Теория TVL-накачки мемкоина утверждает, что основные мемкоины действуют как ставка с привлечением заемных средств на общую заблокированную стоимость (TVL) блокчейна. По мере увеличения TVL сети, часть ее средств направляется на высокорисковые проекты с высокой прибылью, такие как мемкоины. Исторические примеры, такие как результаты BRETT во время повышения базовой TVL, прогнозирование роста TVL, будь то за счет долгосрочных фундаментальных показателей или краткосрочных стимулов, таких как программы стимулирования, может помочь вам выявить мемкоины на ранней стадии.

Торговля мемкоинами осуществляется разными волнами

Также полезно понимать различные волны мемкоинов, каждая из которых имеет свой набор рисков и потенциальных выгод. 

Первая - это начальный запуск. Этот этап является самым рискованным, но при этом предлагает наибольшую потенциальную прибыль. Первые покупатели получают выгоду от низких начальных цен, но должны учитывать высокий риск мошенничества и манипулирования ценами. Существенная прибыль привлекает инвесторов, склонных к риску, которые готовы столкнуться со значительной волатильностью и неопределенностью.

Особенно в первой волне важно понимать основы смарт-контрактов и выполнять проверки безопасности. Одна из простых проверок - это проверка контракта на таких платформах, как Etherscan, которая обозначается зеленой меткой подтверждения. Еще одной проверкой является изучение налогов на покупку и продажу, поскольку некоторые мемкоины могут облагаться высокими налогами на продажу (например, 95%), что сдерживает продажи и необоснованно завышает цену. Кроме того, инструменты могут дать более глубокое представление о смарт-контрактах. Например, для декодирования и анализа кода контракта вы можете использовать такие инструменты, как ChatGPT.

Затем следует этап после запуска. После первоначального скачка цен на мемкоины часто наблюдается коррекция. Трейдеры могут извлечь выгоду из этих корректировок, покупая во время падения, при условии, что они твердо убеждены в потенциале токена. Этот этап требует тщательного анализа рынка и глубокого понимания фундаментальных принципов работы токена, чтобы определить оптимальные точки входа.

Затем наступает третья и заключительная волна, на которой проект закрепляет свое присутствие. На этом этапе мемкоин имеет более устойчивое присутствие на рынке и сообщество. Риски снижаются, и акцент смещается на стратегические покупки во время откатов рынка и удержание для получения долгосрочной прибыли. На этом этапе инвесторы стремятся к стабильности и постепенному росту, полагаясь на укрепившиеся позиции токена на рынке и поддерживающее ее сообщество.

Вывод

Торговля мемкоинами предполагает как высокую прибыль, так и высокие риски. Понимание динамики рынка, использование разумных стратегий и постоянное информирование через социальные сети имеют решающее значение для эффективной навигации в этом изменчивом ландшафте. Мемкоины приобретают ценность, используя интернет-культуру и внимание, часто обусловленные вовлеченностью сообщества и вирусными тенденциями. Первоначально встреченные скептически, мемкоины получили признание за свою способность привлекать сообщества и тестировать возможности блокчейна. Они служат инструментами адаптации, культурными знаками и дают представление о тенденциях на формирующемся рынке. Несмотря на критику и риски мошенничества и инсайдерских манипуляций, мемкоины стали неотъемлемой частью криптоэкосистемы, отражая более широкие тенденции и культурные сдвиги. 

Всегда проводите собственное исследование и никогда не инвестируйте больше, чем вы можете себе позволить, при торговле мемкоинами, которые обычно подвержены более высокому уровню волатильности, чем другие криптоактивы. Эта статья носит исключительно информационный характер и не должна восприниматься как финансовый или инвестиционный совет.