Сигналы ИИ против человеческой интуиции: принятие решений в криптоторговле

Традиционно трейдеры полагались на распознавание паттернов на основе человеческого опыта и технический анализ, изучая финансовое состояние компании, конкурентов и другие методы определения того, какие сделки совершать с активом.

Однако с ростом искусственного интеллекта (ИИ) появляются дополнительные способы, с помощью которых трейдеры могут анализировать рынки, используя данные, собранные с помощью машинного обучения. Оба метода имеют свое место в отрасли, но лучше всего понимать, как они оба работают, а также их преимущества и недостатки.

ИИ играет решающую роль в торговле криптовалютами, предоставляя информацию и прогнозы, основанные на огромных объемах данных. Рынки криптовалют отличаются высокой волатильностью и работают 24/7, что затрудняет для трейдеров отслеживание постоянных колебаний.

Алгоритмы ИИ могут анализировать и интерпретировать сложные рыночные данные в режиме реального времени, позволяя трейдерам принимать обоснованные решения и максимизировать свои шансы на прибыльные сделки.

ИИ использует передовые методы анализа данных и распознавания образов для понимания и прогнозирования тенденций рынка.

Используя торговые алгоритмы и платформы на основе ИИ, трейдеры могут получать информацию, автоматизировать торговые стратегии и потенциально улучшить свои общие торговые показатели на рынках криптовалют.

Роль человеческой интуиции в принятии решений

Человеческая интуиция предполагает принятие решений на основе инстинкта, предчувствий и личного суждения. Она играет важную роль в процессах принятия решений в различных областях, включая торговлю.

Интуиция предполагает использование бессознательных знаний, опыта и эмоций для вынесения суждений.

Традиционные методы торговли, основанные на человеке, включают технический и фундаментальный анализ. Технический анализ включает в себя изучение исторических данных о ценах и объемах для выявления закономерностей, тенденций и индикаторов, которыми руководствуются торговые решения. Трейдеры, использующие технический анализ, полагаются на графики и математические инструменты для прогнозирования будущих движений цен и принятия решений о покупке или продании.

Фундаментальный анализ фокусируется на оценке внутренней стоимости актива путем анализа соответствующих финансовых, экономических и качественных факторов. Этот подход включает изучение финансовой отчетности, новостей компании, отраслевых тенденций и макроэкономических показателей для оценки стоимости актива и потенциального роста.

Энтони Черулло, главный стратег по коммуникациям Walbi — децентрализованной финансовой платформы на базе искусственного интеллекта — сказал Cointelegraph: “Мы все можем согласиться с тем, что ИИ не хватает человеческой интуиции. Ему не хватает того ‘внутреннего чувства’, которое подсказывает, когда что-то правильно или неправильно. С точки зрения количественного анализа в трейдинге, это внутреннее чувство полезно ”.

Черулло продолжил: “Человеческая интуиция помогает обеспечить субъективное понимание динамики рынка, настроений инвесторов и потенциальных возможностей, которые не фиксируются исключительно с помощью числовых данных”.

Однако, по словам Черулло, преимущества человеческой интуиции не делают ИИ устаревшим. Вместо этого могут быть полезны отношения, сочетающие эти два фактора: “Это не значит, что человеческая интуиция лучше ИИ — просто она может делать то, чего ИИ не может”.

“Более того, ИИ может делать то, на что люди тоже не способны. Вот почему отношения между ними, а не соревнование — наилучший возможный результат”.

Сравнение ИИ и человеческой интуиции

Сигналы ИИ предлагают явные преимущества в торговле, включая скорость, масштабируемость и способность уменьшать эмоциональную предвзятость.

Алгоритмы ИИ превосходны в обработке и анализе больших объемов данных в режиме реального времени. Это позволяет трейдерам быстро реагировать на изменения рынка и совершать сделки в оптимальное время.

На высоковолатильных рынках, где цены могут быстро колебаться, преимущество сигналов ИИ в скорости может быть особенно ценным. Трейдеры могут извлекать выгоду из своевременных возможностей и принимать обоснованные решения, не сталкиваясь с задержками в анализе данных.

Масштабируемость - еще одно заметное преимущество сигналов ИИ. Эти алгоритмы могут быть масштабированы для анализа нескольких криптовалют или рынков одновременно. Такая масштабируемость позволяет трейдерам отслеживать различные рынки и торговать на них, расширяя их торговые возможности и потенциальную прибыль.

Сигналы ИИ также дают преимущество в снижении эмоциональной предвзятости при принятии торговых решений. Трейдеры-люди часто находятся под влиянием таких эмоций, как страх, жадность или чрезмерная самоуверенность, которые могут затуманивать суждения и приводить к принятию неоптимальных решений.

Напротив, алгоритмы ИИ работают на основе анализа данных, полагаясь на объективную информацию, а не на эмоциональные факторы.

Черулло сказал Cointelegraph: “Алгоритмы ИИ используют передовые методы анализа данных и распознавания образов. Например, они анализируют исторические данные о ценах, объемах торговли, новостных настроениях, тенденциях в социальных сетях и других важных данных, чтобы выявить закономерности и корреляции ”, - продолжает:

“Люди могут это делать, но далеко не так быстро, как алгоритмы ИИ. Более того, люди могут упускать шаблоны, которые ИИ улавливает в 100% случаев. Извлекая уроки из прошлого поведения рынка, алгоритмы ИИ распознают потенциальные торговые возможности или паттерны, которые указывают на будущие движения цен.”

Ограничения сигналов ИИ

Алгоритмы ИИ имеют ограничения, которые необходимо учитывать, полагаясь на них при принятии решений. Одним из таких ограничений является отсутствие понимания контекста.

Эти алгоритмы в первую очередь зависят от исторических данных и шаблонов для составления прогнозов, что означает, что они могут испытывать трудности при столкновении со сложными или уникальными рыночными ситуациями, в которых отсутствуют исторические прецеденты или требуется глубокое понимание контекстуальных факторов. В этих случаях алгоритмы ИИ могут не предоставлять точных или надежных сигналов.

Грейси Чен, управляющий директор криптобиржи Bitget, рассказала Cointelegraph:

“Трейдерам крайне важно постоянно проверять точность и стабильность сигналов ИИ в реальных условиях. Регулярный мониторинг и повторение необходимы для обеспечения надежности сигналов системы ИИ”.

“В случае возникновения каких-либо проблем обновление данных, используемых системой ИИ, становится решающим для повышения стабильности и точности генерируемых ею сигналов”.

Еще одним ограничением алгоритмов ИИ является их подверженность искажениям данных. Качество сигналов ИИ зависит от данных, на которых они обучаются. Сигналы ИИ могут быть ошибочными, если обучающие данные неполны, предвзяты или не отражают текущие рыночные условия.

Погрешности в обучающих данных могут влиять на точность и надежность прогнозов, сделанных алгоритмами ИИ. Поэтому решающее значение имеет обеспечение того, чтобы обучающие данные были всеобъемлющими, непредвзятыми и соответствовали текущим рыночным условиям.

Чрезмерная зависимость от сигналов ИИ также может представлять потенциальные риски, такие как технические сбои, с которыми могут столкнуться системы ИИ. Эти сбои могут привести к неточным или вводящим в заблуждение сигналам.

Поэтому важно участие человека и контроль за ним для снижения рисков, связанных с техническими сбоями.

Сильные стороны и ограничения человеческой интуиции

Одним из преимуществ человеческой интуиции является ее гибкость. Трейдеры могут быстро адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и принимать решения, основываясь на своих уникальных перспективах. В отличие от алгоритмов ИИ, которые в основном полагаются на числовые данные, человеческая интуиция позволяет трейдерам учитывать более широкий спектр факторов.

Они могут учитывать качественную информацию, настроения рынка и отраслевые знания, которые могут существенно влиять на торговые решения. Такая гибкость позволяет трейдерам включать более полное понимание рынка в процесс принятия решений.

Такая адаптивность имеет решающее значение на динамичных рынках, где могут произойти непредвиденные события или внезапные изменения тенденций.

Критическое мышление является важным компонентом человеческой интуиции. Оно включает в себя сочетание рационального анализа с подсознательной обработкой информации. Трейдеры с развитой интуицией могут оценить достоверность информации. Они могут подвергать сомнению предположения, выявлять потенциальные предубеждения и выносить суждения, основанные на целостном представлении о рынке.

Однако ограничения человеческой интуиции также могут влиять на принятие решений в торговле. Одним из ограничений человеческой интуиции являются когнитивные ограничения.

У людей ограниченная память, объем внимания и способность обрабатывать информацию. В сложных торговых средах с большим объемом данных эти когнитивные ограничения могут повлиять на точность и надежность интуитивных суждений.

Трейдерам может быть трудно эффективно обрабатывать и анализировать огромные объемы информации, что приводит к потенциальным ошибкам или оплошностям в принятии решений.

Сочетание сигналов ИИ с человеческой интуицией может быть особенно эффективным. ИИ может предоставлять информацию на основе данных, выявлять закономерности и эффективно обрабатывать большие объемы информации. С другой стороны, человеческая интуиция привносит понимание контекста, адаптивность и критическое мышление в процесс принятия решений.

Трейдеры могут использовать свою интуицию для выявления потенциальных искажений в сигналах ИИ, учитывать дополнительные качественные факторы и вносить коррективы на основе своего опыта и понимания рынка. Такое сотрудничество между сигналами ИИ и человеческой интуицией улучшает общий процесс принятия решений.

Ключевым является разработка сбалансированного подхода. Трейдеры могут интегрировать сигналы ИИ и человеческую интуицию с другими традиционными методами анализа. Рассматривая различные точки зрения и подходы, трейдеры могут получить более полную оценку рыночных условий. Такой сбалансированный подход снижает риски, связанные с использованием исключительно одного подхода, и увеличивает шансы на принятие обоснованных торговых решений.