" Сеточная торговля - это количественная торговая стратегия, включающая размещение автоматических ордеров на покупку и продажу в попытке получить прибыль от волатильности криптовалют. Сеточная торговля - это метод алгоритмической торговли, автоматизирующий выполнение ордеров с помощью торговых ботов сетки.
Для создания сетки ордеров, охватывающей диапазон потенциальных рыночных движений, производится размещение многочисленных ордеров на возрастающих ценовых уровнях выше и ниже текущей рыночной цены.
Как правило, создавая автоматическую торговую сетку, торговый бот размещает ордера на покупку/продажу в заранее определенном ценовом диапазоне. Эта автоматизация позволяет криптотрейдерам извлекать выгоду и получать прибыль даже от небольших колебаний цен и избегать эмоциональных решений, тем самым увеличивая потенциал прибыльности как на бычьем, так и на медвежьем рынках.
В этой статье объясняется, что такое сеточная торговля, как работают боты для сеточной торговли и в чем их преимущества для трейдеров.
Что такое сеточная торговля?
Так как цена криптовалют колеблется, опытные криптовалютные трейдеры полагаются на графики криптовалютного рынка для принятия торговых решений. Тем не менее, когда цены на криптовалюту сильно колеблются, легко упустить возможности, а иногда и поддаться FOMO. Для трейдеров, которые торгуют несколькими криптоактивами и на нескольких криптовалютных биржах, все усложняется, и постоянный мониторинг становится сложной задачей.
Именно здесь стратегия торговли по сетке может быть полезна в качестве метода количественной торговли криптовалютой. Сеточная торговля помогает покупать и продавать криптовалюты в диапазоне, установленном трейдером. Стратегия основана на идее, что цена актива будет колебаться в определенном диапазоне, и, размещая ордера в разных точках этого диапазона, трейдер может получать прибыль как от восходящего, так и от нисходящего движения цены. По сути, это создает область или сетку, в которой торговый бот будет работать и рассчитывать прибыльные ордера на покупку-продажу.
Что такое сеточные торговые боты и как они работают?
Боты для торговли сеткой - это торговые алгоритмы или коды, которые пытаются в пределах заранее определенной области сетки получить прибыль от изменения цен. Трейдер устанавливает параметры или ограничения для торгового бота сетки, чтобы он функционировал в заранее определенном диапазоне и выполнял заказы в соответствии с правилами предусмотрительности. Таким образом, ордера сетевых торговых ботов автоматизируют криптотрейдинг.
Чтобы понять, как работает сетевой торговый бот и какие параметры учитываются, давайте возьмем гипотетический пример торговли Bitcoin/Tether. Перед настройкой сетки важно убедиться, что в вашем кошельке достаточно средств.
Установите верхний и нижний пределы сетки
Давайте представим, что за последние две недели цена биткоина приблизилась к 15 000 долларов. У трейдера есть 5000 Tether, и он решает торговать на 600 долларов выше и ниже диапазона. Это составляет 15 600 долларов США за верхний предел цены и 14 400 долларов США за нижний предел.
Создайте несколько уровней сетки
Следующим шагом является разделение цены верхнего и нижнего пределов интервала на уровни сетки. У каждой биржи свои правила; однако ручные и автоматические настройки доступны на всех основных биржах, таких как Binance, Crypto.com, ByBit и т. д. В ручном режиме трейдер может выбирать уровни, а в автоматическом режиме уровни сетки определяются автоматически.
Выбранный номер сетки определяет количество ордеров на покупку и продажу в этой сетке. Так что в этом примере он установлен на 7 уровнях. При необходимости можно свободно выбирать и создавать сколько угодно уровней сетки.
Это приведет к следующему предопределенному пределу, в рамках которого теперь будет функционировать сетевой торговый бот.
Когда цена растет и пересекает сетку Sell, бот продает BTC и получает прибыль. Точно так же, когда цена падает в сетке Buy, бот автоматически покупает BTC. С целью получения прибыли покупка и продажа продолжаются до тех пор, пока трейдер не остановит бота или не истечет время на таймере.
Важно отметить, что все вышеперечисленные настройки параметров приведены только для справки. Параметры могут меняться в зависимости от инвестиционных целей и соотношения риска и доходности. Более того, прежде чем настраивать сетевую торговлю, трейдеры должны ознакомиться со всеми возможностями, так как криптотрейдинг связан с рисками.
Преимущества использования торгового бота сетки
- Торговля криптовалютами может занять много времени. При этом инструменты автоматизации могут помочь инвесторам принимать более эффективные, рациональные и выгодные решения. Торговые боты Crypto Grid выгодны по следующим причинам:
- Автоматическое исполнение сделок. Сетевые торговые боты могут автоматически совершать сделки на основе заранее определенных правил, что может сэкономить время и уменьшить эмоциональное принятие решений. Трейдеры также могут масштабировать свои сделки, одновременно создавая несколько торговых ботов для разных пар монет.
- Более быстрое и рациональное принятие решений. Боты могут принимать решения быстрее, чем трейдеры. Кроме того, так как на них не влияют эмоции, FOMO, а также давление со стороны окружения или тенденции в социальных сетях, они могут быть эффективны даже в неустойчивых и нестабильных рыночных условиях.
- Управление рисками. Боты для торговли сеткой могут быть запрограммированы на автоматическое закрытие сделок при достижении определенных пороговых значений риска, что может помочь минимизировать возможные потери. Кроме того, диверсификация торговли среди множества пар монет вместо торговли одной парой является хорошо известной стратегией управления рисками: «Не кладите все яйца в одну корзину». Использование ботов для торговли по сетке упрощает одновременную торговлю несколькими парами.
Выгодна ли сеточная торговая стратегия?
Если параметры сетки тщательно настроены, стратегии торговли криптографической сеткой могут приносить прибыль.
В то время, как ограничения сетки и их уровни являются обязательными для настройки торгового бота сетки, следующие условия и настройки являются необязательными на большинстве бирж криптовалюты. Однако при использовании в сочетании с ограничениями сетки и их уровнем, эти настройки помогают совершать больше обоснованных сделок.
- Триггерная цена: это заранее установленная цена, по которой торговый бот начнет свою работу. Пока рыночная цена не достигнет триггерной цены, никакой активности по покупке/продаже не произойдет. Как только рыночная цена и цена срабатывания совпадают, бот срабатывает, и сетка становится активной для торговли.
- Цена стоп-лосса: как следует из названия, это точка, в которой бот торговой сетки автоматически закроет все позиции, чтобы защититься от больших убытков. Точка стоп-лосса находится ниже как минимального ценового предела, так и цены срабатывания. Настройка этого поможет защитить трейдера, потому что, когда рыночная цена упадет ниже цены стоп-лосса, торговая сетка перестанет работать.
- Цена тейк-профита: выше как верхнего предела цены, так и точки срабатывания. Когда рыночная цена достигнет цены тейк-профита, бот продаст базовую криптовалюту, соберет прибыль и автоматически прекратит работу.
Еще один важный аспект, который следует учитывать при использовании торгового бота сетки, - это торговые сборы. Если торговые сборы на бирже высоки, а сетевой торговый бот быстро выполняет несколько транзакций за короткий период, то торговые сборы могут накапливаться и поглощать общую прибыль. Также необходимо убедиться, что в целом сделки приносят больше прибыли, чем понесенные затраты.
Торговля сеткой происходит как в спотовой, так и во фьючерсной торговле криптовалютой. Боты для спотовой сетки приносят прибыль только за счет задействованного капитала, так как они используют средства спотового кошелька, а недостаток средств автоматически останавливает торговлю. В связи с тем, что торговля ведется исключительно на собственные деньги, это делает спотовую торговлю относительно более безопасной. Боты для торговли фьючерсной сеткой используют маржинальные сделки и могут занимать средства сверх доступного капитала. Это позволяет трейдерам в условиях дополнительного риска совершать более крупные крипто-сделки.
